有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月13日-平成27年2月10日)

北米ハードアセット・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり

(平成27年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額	88,902,958	円
Ⅱ 負債総額	870,307	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	88,032,651	円
Ⅳ 発行済数量	76,606,205	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	11,492	円

北米ハードアセット・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし

(平成27年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額	888,310,001	円
Ⅱ 負債総額	12,912,391	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	875,397,610	円
Ⅳ 発行済数量	658,313,508	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	13,298	円

(参考)
純資産額計算書
北米ハードアセット・オープン マザーファンド

(平成27年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額	5,690,302,383	円
Ⅱ 負債総額	28,076,521	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,662,225,862	円
Ⅳ 発行済数量	4,075,401,802	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	13,894	円