北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり、北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月11日 | 2015年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,112,287 | 29,659,485 |
| 親投資信託受益証券 | 1,362,410,145 | 268,825,323 |
| 派生商品評価勘定 | 1,728,140 | － |
| 未収利息 | 133 | 40 |
| 流動資産計 | 1,475,250,705 | 298,484,848 |
| 資産の部合計 | 1,475,250,705 | 298,484,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 546,035 | 972,397 |
| 未払金 | － | 55,333 |
| 未払収益分配金 | 46,221,880 | 11,886,870 |
| 未払解約金 | － | 2,030,442 |
| 未払受託者報酬 | 172,609 | 51,807 |
| 未払委託者報酬 | 5,972,215 | 1,792,398 |
| その他未払費用 | 34,495 | 10,335 |
| 流動負債計 | 52,947,234 | 16,799,582 |
| 負債の部合計 | 52,947,234 | 16,799,582 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 91,754 | 5,869 |
| （分配準備積立金） | 799 | 180 |
| 元本 | 1,422,211,717 | 281,679,397 |
| 元本等合計 | 1,422,303,471 | 281,685,266 |
| 純資産の部合計 | 1,422,303,471 | 281,685,266 |
| 負債・純資産合計 | 1,475,250,705 | 298,484,848 |
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