有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月13日-平成26年8月11日)

③【その他投資資産の主要なもの】
北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり

(平成26年 8月29日現在)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	8,032,000.00	821,462,277	833,159,360	△86.17
	カナダ・ドル	売建	1,239,000.00	115,266,600	118,336,890	△12.23

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
該当事項はありません。