アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(メキシコペソコース)、アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(トルコリラコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月8日 | 2015年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,691 | 57,334 |
| 投資信託受益証券 | 5,001 | 5,001 |
| 投資証券 | 1,034,100 | 902,550 |
| 流動資産計 | 1,070,792 | 964,885 |
| 資産の部合計 | 1,070,792 | 964,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 31 | 29 |
| 未払委託者報酬 | 774 | 658 |
| その他未払費用 | 516 | 504 |
| 流動負債計 | 1,321 | 1,191 |
| 負債の部合計 | 1,321 | 1,191 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,471 | -36,306 |
| （分配準備積立金） | 229,379 | 274,873 |
| 元本等合計 | 1,069,471 | 963,694 |
| 純資産の部合計 | 1,069,471 | 963,694 |
| 負債・純資産合計 | 1,070,792 | 964,885 |
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