臨時報告書(内国特定有価証券)

各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(メキシコペソコース)

計算期間	第27期計算期間 自 平成28年 3月 9日 至 平成28年 4月 8日	第28期計算期間 自 平成28年 4月 9日 至 平成28年 5月 9日	第29期計算期間 自 平成28年 5月10日 至 平成28年 6月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	0円	0円	0円
期末純資産総額	829,865円	837,524円	837,120円
期末受益権口数	1,000,000口	1,000,000口	1,000,000口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,299円	8,375円	8,371円
期中騰落率	△3.8%	0.9%	△0.0%

アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(トルコリラコース)

計算期間	第27期計算期間 自 平成28年 3月 9日 至 平成28年 4月 8日	第28期計算期間 自 平成28年 4月 9日 至 平成28年 5月 9日	第29期計算期間 自 平成28年 5月10日 至 平成28年 6月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	0円	0円	0円
期末純資産総額	1,018,690円	1,015,569円	1,059,817円
期末受益権口数	1,000,000口	1,000,000口	1,000,000口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	10,187円	10,156円	10,598円
期中騰落率	△0.3%	△0.3%	4.4%