- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)
(4)【附属明細表】
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
| 1.有価証券明細表 ①株式 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 日本円 | イオン九州 | 4,900 | 2,044.00 | 10,015,600 | |
| ジーフット | 11,100 | 512.00 | 5,683,200 | |||
| ウエルシアホールディングス | 26,400 | 9,530.00 | 251,592,000 | |||
| マックスバリュ九州 | 2,200 | 2,815.00 | 6,193,000 | |||
| ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 33,000 | 1,327.00 | 43,791,000 | |||
| メディカル一光グループ | 500 | 6,930.00 | 3,465,000 | |||
| サンデー | 3,100 | 1,694.00 | 5,251,400 | |||
| イオン北海道 | 35,500 | 785.00 | 27,867,500 | |||
| タカキュー | 7,000 | 130.00 | 910,000 | |||
| いなげや | 13,400 | 1,854.00 | 24,843,600 | |||
| マックスバリュ東海 | 9,500 | 2,306.00 | 21,907,000 | |||
| イオン | 143,000 | 2,702.50 | 386,457,500 | |||
| フジ | 9,900 | 1,895.00 | 18,760,500 | |||
| マックスバリュ西日本 | 13,500 | 1,706.00 | 23,031,000 | |||
| コックス | 7,900 | 233.00 | 1,840,700 | |||
| ミニストップ | 7,400 | 1,545.00 | 11,433,000 | |||
| ベルク | 5,200 | 7,810.00 | 40,612,000 | |||
| やまや | 2,800 | 2,124.00 | 5,947,200 | |||
| イオンフィナンシャルサービス | 54,600 | 914.00 | 49,904,400 | |||
| イオンモール | 57,400 | 1,374.00 | 78,867,600 | |||
| イオンファンタジー | 5,100 | 1,608.00 | 8,200,800 | |||
| イオンディライト | 13,700 | 3,085.00 | 42,264,500 | |||
| 計 | 銘柄数:22 | 1,068,838,500 | ||||
| 組入時価比率:89.3% | 100.0% | |||||
| 合 計 | 1,068,838,500 | |||||
| (注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| ②株式以外の有価証券 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 単位数 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | 日本円 | イオンリート投資法人 投資証券 | 970 | 108,543,000 | |
| 計 | 銘柄数:1 | 970 | 108,543,000 | ||
| 組入時価比率:9.1% | 100.0% | ||||
| 合計 | 108,543,000 | ||||
| (注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。 |
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
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