SMT JPX日経インデックス400・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月21日 | 2014年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,002,095 | 59,857,316 |
| 親投資信託受益証券 | 781,341,132 | 2,009,660,832 |
| 未収入金 | 17,085,782 | － |
| 未収利息 | 7 | 65 |
| 流動資産計 | 804,429,016 | 2,069,518,213 |
| 資産の部合計 | 804,429,016 | 2,069,518,213 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,646,862 | 57,264,615 |
| 未払受託者報酬 | 53,886 | 327,884 |
| 未払委託者報酬 | 344,858 | 2,098,385 |
| その他未払費用 | 5,359 | 32,728 |
| 流動負債計 | 23,050,965 | 59,723,612 |
| 負債の部合計 | 23,050,965 | 59,723,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 852,846,379 | 2,083,039,168 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -71,468,328 | -73,244,567 |
| （分配準備積立金） | 3,802,344 | 12,381,568 |
| 元本等合計 | 781,378,051 | 2,009,794,601 |
| 純資産の部合計 | 781,378,051 | 2,009,794,601 |
| 負債・純資産合計 | 804,429,016 | 2,069,518,213 |
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