SMT JPX日経インデックス400・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月20日 | 2016年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 21,506,687 |
| コール・ローン | 22,971,365 | 16,022,135 |
| 親投資信託受益証券 | 5,308,680,766 | 5,558,592,565 |
| 未収入金 | 5,924,023 | 11,866,274 |
| 未収利息 | 35 | － |
| 流動資産計 | 5,337,576,189 | 5,607,987,661 |
| 資産の部合計 | 5,337,576,189 | 5,607,987,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,441,144 | 38,331,924 |
| 未払受託者報酬 | 1,231,213 | 1,443,832 |
| 未払委託者報酬 | 7,879,691 | 9,240,462 |
| 未払利息 | － | 46 |
| その他未払費用 | 123,060 | 144,501 |
| 流動負債計 | 28,675,108 | 49,160,765 |
| 負債の部合計 | 28,675,108 | 49,160,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,504,004,212 | 5,081,755,581 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 804,896,869 | 477,071,315 |
| （分配準備積立金） | 254,155,750 | 232,287,490 |
| 元本等合計 | 5,308,901,081 | 5,558,826,896 |
| 純資産の部合計 | 5,308,901,081 | 5,558,826,896 |
| 負債・純資産合計 | 5,337,576,189 | 5,607,987,661 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
