SMT JPX日経インデックス400・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月17日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/10/21-2026/04/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月20日 | 2026年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 64,074,985 | 87,555,357 |
| 親投資信託受益証券 | 17,275,827,167 | 20,708,750,310 |
| 未収入金 | 10,431,117 | 10,893,258 |
| 未収利息 | 816 | 1,711 |
| 流動資産計 | 17,350,334,085 | 20,807,200,636 |
| 資産の部合計 | 17,350,334,085 | 20,807,200,636 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 33,998,141 | 49,213,176 |
| 未払受託者報酬 | 4,276,509 | 5,191,457 |
| 未払委託者報酬 | 27,369,578 | 33,225,241 |
| その他未払費用 | 427,589 | 519,080 |
| 流動負債計 | 66,071,817 | 88,148,954 |
| 負債の部合計 | 66,071,817 | 88,148,954 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,515,651,881 | 5,603,091,506 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,768,610,387 | 15,115,960,176 |
| （分配準備積立金） | 6,213,873,693 | 8,682,247,785 |
| 元本等合計 | 17,284,262,268 | 20,719,051,682 |
| 純資産の部合計 | 17,284,262,268 | 20,719,051,682 |
| 負債・純資産合計 | 17,350,334,085 | 20,807,200,636 |
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