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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)

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【提出】: 2018/07/20 9:55
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第8期自 2017年 4月21日至 2017年10月20日	第9期自 2017年10月21日至 2018年 4月20日
営業収益
受取利息	28	14
有価証券売買等損益	895,868,872	82,534,394
営業収益合計	895,868,900	82,534,408
営業費用
支払利息	12,510	15,635
受託者報酬	1,416,186	1,612,841
委託者報酬	9,063,548	10,322,126
その他費用	141,616	161,523
営業費用合計	10,633,860	12,112,125
営業利益又は営業損失(△)	885,235,040	70,422,283
経常利益又は経常損失(△)	885,235,040	70,422,283
当期純利益又は当期純損失(△)	885,235,040	70,422,283
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	294,939,746	68,284,359
期首剰余金又は期首欠損金(△)	921,696,188	1,389,123,348
剰余金増加額又は欠損金減少額	503,699,370	1,520,165,212
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	503,699,370	1,520,165,212
剰余金減少額又は欠損金増加額	626,567,504	730,011,702
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	626,567,504	730,011,702
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,389,123,348	2,181,414,782

開示資料

決算

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