有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)

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【提出】
2015/10/14 9:47
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成27年8月31日現在)
Ⅰ 資産総額17,472,394,484円
Ⅱ 負債総額8,711,244,159円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,761,150,325円
Ⅳ 発行済数量(口)8,591,015,466口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0198円
(1万口当たりの純資産額)(10,198円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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