- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月14日-平成26年7月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成26年8月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | フランス | 1,625,951,183 | 42.30 |
| イギリス | 1,481,449,574 | 38.54 | |
| ドイツ | 349,320,085 | 9.09 | |
| ケイマン | 185,523,750 | 4.83 | |
| 小計 | 3,642,244,592 | 94.75 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 201,901,020 | 5.25 | |
| 合計(純資産総額) | 3,844,145,612 | 100.00 | |
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