GS日本株・プラス(米ドルコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月10日 10:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月12日 | 2014年11月10日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 638,745,270 | 480,845,896 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 638,745,270 | 480,845,896 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 69,387,543 | 74,435,079 |
| 親投資信託受益証券 | 563,662,536 | 271,635,949 |
| 派生商品評価勘定 | 1,103,135 | 22,184,144 |
| 未収利息 | 56 | 26 |
| 前払金 | 2,342,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 2,250,000 | 1,530,000 |
| 流動資産計 | 638,745,270 | 480,845,896 |
| 未収入金 | － | 111,060,698 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 5,308,625 | 163,929,021 |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,204,877 | 96,426 |
| 未払受託者報酬 | 68,441 | 109,190 |
| 未払委託者報酬 | 1,971,162 | 3,144,664 |
| その他未払費用 | 64,145 | 100,916 |
| 流動負債計 | 5,308,625 | 163,929,021 |
| 前受金 | － | 2,832,000 |
| 未払収益分配金 | － | 51,587,343 |
| 未払解約金 | － | 106,058,482 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 633,436,645 | 316,916,875 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 683,832,233 | 303,454,962 |
| 元本等合計 | 633,436,645 | 316,916,875 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,395,588 | 13,461,913 |
| （分配準備積立金） | 3,121,478 | 515 |
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