剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	210,572,202	185,012,165
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△50,395,588	13,461,913
剰余金増加額又は欠損金減少額	103,984,873	573,015,794
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	40,559,403	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	63,425,470	573,015,794
剰余金減少額又は欠損金増加額	35,571,747	172,171,440
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	35,571,747	172,171,440
分配金	51,587,343	640,001,859
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,461,913	166,320,932

2015/08/10 9:29

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/08/10 9:29

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成26年11月10日現在)	(平成27年5月11日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		5,021,617,431	4,906,246,344
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,993,868,007	4,583,506,461

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/08/10 9:29