GS日本株・プラス(米ドルコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月10日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月11日 | 2015年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 802,275,461 | 881,020,909 |
| 親投資信託受益証券 | 2,435,559,699 | 9,200,345,841 |
| 派生商品評価勘定 | 28,482,550 | 430,312,980 |
| 未収入金 | 3,282,100 | － |
| 未収利息 | 413 | 463 |
| 差入委託証拠金 | 3,294,495 | － |
| 流動資産計 | 3,272,894,718 | 10,511,680,193 |
| 資産の部合計 | 3,272,894,718 | 10,511,680,193 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 158,500 | 806,400 |
| 前受金 | － | 56,896,263 |
| 未払収益分配金 | 446,739,138 | － |
| 未払解約金 | 19,353,513 | 61,224,988 |
| 未払受託者報酬 | 407,993 | 1,243,660 |
| 未払委託者報酬 | 11,750,075 | 35,817,367 |
| その他未払費用 | 287,281 | 937,845 |
| 流動負債計 | 478,696,500 | 156,926,523 |
| 負債の部合計 | 478,696,500 | 156,926,523 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,627,877,286 | 10,397,149,551 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 166,320,932 | -42,395,881 |
| （分配準備積立金） | 4,829 | 21,165,652 |
| 元本等合計 | 2,794,198,218 | 10,354,753,670 |
| 純資産の部合計 | 2,794,198,218 | 10,354,753,670 |
| 負債・純資産合計 | 3,272,894,718 | 10,511,680,193 |
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