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第7期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)で絞込み

個別

2016年11月10日: 49億6800万
2017年5月10日 +5.58%: 52億4498万

個別

2016年11月10日: 49億6800万
2017年5月10日 +5.58%: 52億4498万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成28年11月10日現在)	(平成29年5月10日現在)
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
純資産合計		9,297,995,283	9,869,524,516
負債純資産合計		9,298,096,545	9,885,111,072

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/08/10 9:29

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