GS日本株・プラス(米ドルコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月7日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月11日 | 2020年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 166,766,912 | 160,303,941 |
| 親投資信託受益証券 | 1,771,536,509 | 1,319,978,667 |
| 派生商品評価勘定 | 20,170,001 | 11,670,000 |
| 未収入金 | 41,042,960 | － |
| 差入委託証拠金 | 2,191,788 | 5,169,624 |
| 流動資産計 | 2,001,708,170 | 1,497,122,232 |
| 資産の部合計 | 2,001,708,170 | 1,497,122,232 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,899,260 | 10,578,000 |
| 未払解約金 | 23,681,756 | 5 |
| 未払受託者報酬 | 257,641 | 205,642 |
| 未払委託者報酬 | 7,420,038 | 5,922,529 |
| 未払利息 | 440 | 411 |
| その他未払費用 | 236,053 | 186,696 |
| 流動負債計 | 34,495,188 | 16,893,283 |
| 負債の部合計 | 34,495,188 | 16,893,283 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -56,442,451 | -346,423,327 |
| （分配準備積立金） | 145,263,214 | 143,687,566 |
| 元本 | 2,023,655,433 | 1,826,652,276 |
| 元本等合計 | 1,967,212,982 | 1,480,228,949 |
| 純資産の部合計 | 1,967,212,982 | 1,480,228,949 |
| 負債・純資産合計 | 2,001,708,170 | 1,497,122,232 |
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