剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,665,006	△3,797,950
期首剰余金又は期首欠損金(△)	86,167,536	99,541,598
剰余金増加額又は欠損金減少額	29,108,818	13,706,242
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,108,818	13,706,242
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,278,677	13,760,790
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,278,677	13,760,790
分配金	172,237,133	46,092,873
期末剰余金又は期末欠損金(△)	99,541,598	89,738,346

2023/08/10 9:16

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2023/08/10 9:16

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2022年11月10日現在)	(2023年5月10日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		5,105,603,746	4,669,580,449
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		9,035,855,710	9,607,073,831

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/08/10 9:16