りそな・JPX日経400オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 93,166,230 |
| コール・ローン | 86,218,717 |
| 親投資信託受益証券 | 7,555,349,775 |
| 未収入金 | 3,000,000 |
| 未収利息 | 188 |
| 流動資産計 | 7,737,734,910 |
| 資産の部合計 | 7,737,734,910 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 81,194,599 |
| 未払受託者報酬 | 1,007,412 |
| 未払委託者報酬 | 19,140,693 |
| その他未払費用 | 991,163 |
| 流動負債計 | 102,333,867 |
| 負債の部合計 | 102,333,867 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,728,064,034 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -92,662,991 |
| 元本等合計 | 7,635,401,043 |
| 純資産の部合計 | 7,635,401,043 |
| 負債・純資産合計 | 7,737,734,910 |
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