有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月22日-平成26年11月19日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,405,000,584	99.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,430,597	0.01
合計(純資産総額)		7,406,431,181	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
<参考情報>「アムンディ・JPX日経400オープンマザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	7,256,079,900	97.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	148,709,104	2.00
合計(純資産総額)		7,404,789,004	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
その他の資産の投資状況

種類	国/ 地域	取引所	資産名	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪	JPX日経インデックス400先物	買建	115	円	147,283,420	147,602,500	1.99

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。