上場インデックスファンドJPX日経インデックス400（1592）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月8日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月9日-平成27年1月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月8日 | 2015年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,825,441 | 69,782,925 |
| 株式 | 18,270,563,500 | 29,382,060,300 |
| 派生商品評価勘定 | 499,175 | － |
| 未収入金 | 80,661,596 | － |
| 未収配当金 | 15,732,050 | 39,152,515 |
| 未収利息 | 58 | 121 |
| 前払金 | － | 3,221,000 |
| 流動資産計 | 18,404,281,820 | 29,494,216,861 |
| 資産の部合計 | 18,404,281,820 | 29,494,216,861 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,114,589 |
| 前受金 | 600,650 | － |
| 未払収益分配金 | 104,772,000 | 181,412,700 |
| 未払受託者報酬 | 1,654,722 | 3,661,703 |
| 未払委託者報酬 | 3,861,166 | 8,544,130 |
| その他未払費用 | 5,147,959 | 1,574,932 |
| 流動負債計 | 116,036,497 | 197,308,054 |
| 負債の部合計 | 116,036,497 | 197,308,054 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,462,000,000 | 25,916,100,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 826,245,323 | 3,380,808,807 |
| （分配準備積立金） | 8,708,139 | 21,580,783 |
| 元本等合計 | 18,288,245,323 | 29,296,908,807 |
| 純資産の部合計 | 18,288,245,323 | 29,296,908,807 |
| 負債・純資産合計 | 18,404,281,820 | 29,494,216,861 |
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