上場インデックスファンドJPX日経インデックス400（1592）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月7日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月9日-平成28年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月8日 | 2016年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 133,142,131 | 51,331,195 |
| 株式 | 55,896,924,290 | 65,453,470,990 |
| 未収入金 | 522,922,070 | 1,039,428,290 |
| 未収配当金 | 81,810,980 | 112,636,900 |
| 未収利息 | 228 | － |
| 前払金 | 9,991,600 | 4,644,100 |
| 流動資産計 | 56,644,791,299 | 66,661,511,475 |
| 資産の部合計 | 56,644,791,299 | 66,661,511,475 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 10,678,708 | 6,122,236 |
| 未払収益分配金 | 521,291,474 | 666,261,340 |
| 未払受託者報酬 | 9,405,814 | 10,210,295 |
| 未払委託者報酬 | 21,947,037 | 23,824,185 |
| 未払利息 | － | 50 |
| その他未払費用 | 14,191,377 | 7,989,170 |
| 流動負債計 | 577,514,410 | 714,407,276 |
| 負債の部合計 | 577,514,410 | 714,407,276 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,390,134,000 | 66,626,134,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,677,142,889 | -679,029,801 |
| （分配準備積立金） | 1,403,357 | 13,389,169 |
| 元本等合計 | 56,067,276,889 | 65,947,104,199 |
| 純資産の部合計 | 56,067,276,889 | 65,947,104,199 |
| 負債・純資産合計 | 56,644,791,299 | 66,661,511,475 |
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