上場インデックスファンドJPX日経インデックス400（1592）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月8日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/01/09-2024/07/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月8日 | 2024年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,864,597,391 | 21,758,185,683 |
| 株式 | 364,983,599,530 | 449,804,564,240 |
| 派生商品評価勘定 | 1,184,391 | 869,940 |
| 未収入金 | 3,054,355,010 | 1,238,653,395 |
| 未収配当金 | 452,803,450 | 506,716,397 |
| 未収利息 | 1,840,802 | 7,698 |
| その他未収収益 | 83,457,323 | 38,882,198 |
| 流動資産計 | 384,441,837,897 | 473,347,879,551 |
| 資産の部合計 | 384,441,837,897 | 473,347,879,551 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 3,886,061 | 131,086,095 |
| 未払収益分配金 | 3,871,507,332 | 4,651,954,800 |
| 未払受託者報酬 | 59,373,694 | 68,969,351 |
| 未払委託者報酬 | 139,558,565 | 162,112,120 |
| 未払利息 | 130,575 | 249,796 |
| 受入担保金 | 15,095,842,672 | 18,442,048,685 |
| その他未払費用 | 157,153,906 | 88,943,850 |
| 流動負債計 | 19,327,452,805 | 23,545,364,697 |
| 負債の部合計 | 19,327,452,805 | 23,545,364,697 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 184,357,492,000 | 186,078,192,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 180,756,893,092 | 263,724,322,854 |
| （分配準備積立金） | 139,048,400 | 153,503,053 |
| 元本等合計 | 365,114,385,092 | 449,802,514,854 |
| 純資産の部合計 | 365,114,385,092 | 449,802,514,854 |
| 負債・純資産合計 | 384,441,837,897 | 473,347,879,551 |
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