1592 上場インデックスファンドJPX日経インデックス400
上場インデックスファンドJPX日経インデックス400（1592）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月8日 | 2026年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,745,520,090 | 12,321,048,527 |
| 株式 | 532,989,157,760 | 619,522,672,820 |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,255,706 |
| 未収入金 | 4,311,498,776 | 4,666,382,226 |
| 未収配当金 | 755,286,050 | 729,194,490 |
| 未収利息 | 12,359 | 42,335 |
| その他未収収益 | 33,092,605 | 11,294,659 |
| 流動資産計 | 554,834,567,640 | 637,256,890,763 |
| 資産の部合計 | 554,834,567,640 | 637,256,890,763 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 966,960 | 439,080 |
| 前受金 | 19,992,086 | 69,596,066 |
| 未払金 | 475,760 | － |
| 未払収益分配金 | 5,175,710,428 | 5,774,233,631 |
| 未払受託者報酬 | 82,133,921 | 96,836,089 |
| 未払委託者報酬 | 192,830,856 | 227,409,516 |
| 未払利息 | 8,150,218 | 10,261,193 |
| 受入担保金 | 16,134,688,601 | 10,761,159,755 |
| その他未払費用 | 231,525,500 | 125,505,272 |
| 流動負債計 | 21,846,474,330 | 17,065,440,602 |
| 負債の部合計 | 21,846,474,330 | 17,065,440,602 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 184,846,801,000 | 186,265,601,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 348,141,292,310 | 433,925,849,161 |
| （分配準備積立金） | 31,756,041 | 139,040,379 |
| 元本等合計 | 532,988,093,310 | 620,191,450,161 |
| 純資産の部合計 | 532,988,093,310 | 620,191,450,161 |
| 負債・純資産合計 | 554,834,567,640 | 637,256,890,763 |
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