有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月9日-平成27年1月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第1期自平成26年 1月27日至平成26年 7月 8日	第2期自平成26年 7月 9日至平成27年 1月 8日
営業収益
受取配当金	123,936,455	202,772,035
受取利息	144,299	110,414
有価証券売買等損益	938,261,009	1,698,189,420
派生商品取引等損益	11,339,775	17,098,010
その他収益	63,232	4,451,089
営業収益合計	1,073,744,770	1,922,620,968
営業費用
受託者報酬	1,654,722	3,661,703
委託者報酬	3,861,166	8,544,130
その他費用	5,147,959	842,361
営業費用合計	10,663,847	13,048,194
営業利益又は営業損失(△)	1,063,080,923	1,909,572,774
経常利益又は経常損失(△)	1,063,080,923	1,909,572,774
当期純利益又は当期純損失(△)	1,063,080,923	1,909,572,774
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	826,245,323
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	976,506,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	976,506,000
剰余金減少額又は欠損金増加額	132,063,600	150,102,590
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,434,000	150,102,590
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	109,629,600	-
分配金	104,772,000	181,412,700
期末剰余金又は期末欠損金(△)	826,245,323	3,380,808,807