有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月6日-平成28年2月5日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
スイス・ フラン	CLARIANT AG-REG	1,993	16.30	32,485.90
	LAFARGEHOLCIM LIMITED	384	38.60	14,822.40
	SIKA AG-BR	9	3,688.00	33,192.00
	SYNGENTA AG-REG	242	395.00	95,590.00
	ABB LTD-REG	1,727	17.53	30,274.31
	GEBERIT AG-REG	177	357.70	63,312.90
	GEORG FISCHER AG-REG	57	662.50	37,762.50
	OC OERLIKON CORP AG-REG	1,933	9.18	17,744.94
	SFS GROUP AG	214	65.20	13,952.80
	ADECCO SA-REG	1,008	59.95	60,429.60
	DKSH HOLDING LIMITED	488	61.15	29,841.20
	DORMA+KABA HOLDING AG-REG B	31	616.50	19,111.50
	COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMON-REG	1,059	64.95	68,782.05
	DUFRY AG-REG	144	105.60	15,206.40
	ARYZTA AG	351	47.31	16,605.81
	NESTLE SA-REG	5,144	74.40	382,713.60
	ACTELION LTD-REG	509	128.70	65,508.30
	LONZA GROUP AG-REG	247	150.70	37,222.90
	NOVARTIS AG-REG	5,298	74.50	394,701.00
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,316	253.50	333,606.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	1,524	14.73	22,448.52
	EFG INTERNATIONAL AG	1,299	8.29	10,768.71
	PARTNERS GROUP HOLDGING AG	59	354.50	20,915.50
	UBS GROUP AG	8,473	15.34	129,975.82
	BALOISE HOLDING AG-REG	302	121.30	36,632.60
	HELVETIA HOLDING AG-REG	75	512.00	38,400.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	246	246.60	60,663.60
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	175	214.30	37,502.50
	LOGITECH INTERNATIONAL SA-REG	1,199	14.95	17,925.05
	小計			2,138,098.41
				(251,932,135)
合計				251,932,135
				(251,932,135)

② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関わるもので内書きです。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計額に 対する比率
スイス・フラン	株式	29銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。