グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2014-01の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 2 期中間計算期間自 平成27年 8月27日至 平成28年 2月26日	第 3 期中間計算期間自 平成28年 8月27日至 平成29年 2月26日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,907,699,280	1,963,546,951
剰余金減少額又は欠損金増加額		124,811,415	278,952,464
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	124,811,415	278,952,464
分配金		-	-

2017/05/25 13:48