- 有報資料
- 44項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月27日-平成28年8月26日)
| 平成28年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 41,890,861,041 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 176,793,667 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,714,067,374 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 39,771,950,647 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0488 ( 1万口当たり 10,488 | ) |
| 平成28年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 41,890,861,041 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 176,793,667 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,714,067,374 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 39,771,950,647 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0488 ( 1万口当たり 10,488 | ) |
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