半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月27日-平成28年8月26日)
グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2014-01
(1)【中間貸借対照表】
(1)【中間貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成27年8月26日現在 ] | 第 2 期中間計算期間末 [ 平成28年2月26日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | 260,591,504 | |||
| 金銭信託 | - | 3,345,609,854 | |||
| コール・ローン | 2,518,963,796 | 474,163,344 | |||
| 社債券 | 47,483,666,621 | 41,457,936,644 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,486,689,686 | 304,135,376 | |||
| 未収利息 | 867,630,902 | 935,157,378 | |||
| 前払費用 | 15,909,378 | 135,020,361 | |||
| その他未収収益 | - | 101,564,101 | |||
| 流動資産合計 | 52,372,860,383 | 47,014,178,562 | |||
| 資産合計 | 52,372,860,383 | 47,014,178,562 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 12,966,349 | |||
| 未払金 | - | 241,955,763 | |||
| 未払収益分配金 | 49,354,594 | - | |||
| 未払解約金 | 84,002,133 | 13,800,490 | |||
| 未払受託者報酬 | 23,778,387 | 10,230,475 | |||
| 未払委託者報酬 | 951,131,922 | 409,216,829 | |||
| その他未払費用 | 2,299,205 | 963,270 | |||
| 流動負債合計 | 1,110,566,241 | 689,133,176 | |||
| 負債合計 | 1,110,566,241 | 689,133,176 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 49,354,594,862 | ※1 45,220,142,637 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,907,699,280 | 1,104,902,749 | |||
| 元本等合計 | 51,262,294,142 | 46,325,045,386 | |||
| 純資産合計 | 51,262,294,142 | 46,325,045,386 | |||
| 負債純資産合計 | 52,372,860,383 | 47,014,178,562 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
