三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2014-01(円ヘッジ)(限定追加型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月31日 至 2015年2月25日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 1,010,225,563 |
| 有価証券売買等損益 | 114,687,756 |
| 為替差損益 | -94,200,351 |
| 営業収益合計 | 1,030,712,968 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 7,628,683 |
| 委託者報酬 | 272,725,437 |
| その他費用 | 3,423,316 |
| 営業費用合計 | 283,777,436 |
| 全事業営業利益 | 746,935,532 |
| 当期経常利益 | 746,935,532 |
| 当年度純利益 | 746,935,532 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 54,512,071 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 685,373,276 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 856,119 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 856,119 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,906,304 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,906,304 |
| 分配金 | － |
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