三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2014-01(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月25日 | 2016年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 93,012,246 |
| 金銭信託 | － | 286,817,892 |
| コール・ローン | 577,978,039 | 22,502,068 |
| 社債券 | 14,729,930,308 | 9,437,479,729 |
| 派生商品評価勘定 | 42,804,530 | 456,912,219 |
| 未収入金 | － | 16,566,960 |
| 未収利息 | 299,874,098 | 193,604,299 |
| 前払費用 | － | 12,982,650 |
| 流動資産計 | 15,650,586,975 | 10,519,878,063 |
| 資産の部合計 | 15,650,586,975 | 10,519,878,063 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 30,120,468 | 351,000 |
| 未払解約金 | 83,034,572 | 15,983,030 |
| 未払受託者報酬 | 4,090,086 | 2,464,122 |
| 未払委託者報酬 | 146,220,657 | 88,092,357 |
| その他未払費用 | 368,040 | 221,708 |
| 流動負債計 | 263,833,823 | 107,112,217 |
| 負債の部合計 | 263,833,823 | 107,112,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,701,379,876 | 10,041,541,163 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 685,373,276 | 371,224,683 |
| （分配準備積立金） | 692,423,461 | 865,518,521 |
| 元本等合計 | 15,386,753,152 | 10,412,765,846 |
| 純資産の部合計 | 15,386,753,152 | 10,412,765,846 |
| 負債・純資産合計 | 15,650,586,975 | 10,519,878,063 |
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