三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2014-01(…
- 有報資料
- 44項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月26日-平成28年2月25日)
| 平成28年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 10,312,604,994 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 118,886,722 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,193,718,272 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 9,740,086,021 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0466 ( 1万口当たり 10,466 | ) |
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