三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2014-01(…
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月26日-平成29年2月27日)
三菱UFJ 世界金融ハイインカム証券ファンド2014-01(円ヘッジ)(限定追加型)
(1)【中間貸借対照表】
(1)【中間貸借対照表】
| 第 2 期 [ 平成28年2月25日現在 ] | 第 3 期中間計算期間末 [ 平成28年8月25日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 93,012,246 | 20,083,673 | |||
| 金銭信託 | 286,817,892 | - | |||
| コール・ローン | 22,502,068 | 564,474,335 | |||
| 社債券 | 9,437,479,729 | 8,160,717,569 | |||
| 派生商品評価勘定 | 456,912,219 | - | |||
| 未収入金 | 16,566,960 | - | |||
| 未収利息 | 193,604,299 | 117,152,046 | |||
| 前払費用 | 12,982,650 | 7,657,011 | |||
| 流動資産合計 | 10,519,878,063 | 8,870,084,634 | |||
| 資産合計 | 10,519,878,063 | 8,870,084,634 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 351,000 | 74,336,164 | |||
| 未払解約金 | 15,983,030 | 40,321,601 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,464,122 | 2,073,859 | |||
| 未払委託者報酬 | 88,092,357 | 74,140,562 | |||
| 未払利息 | - | 829 | |||
| その他未払費用 | 221,708 | 186,585 | |||
| 流動負債合計 | 107,112,217 | 191,059,600 | |||
| 負債合計 | 107,112,217 | 191,059,600 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,041,541,163 | ※1 8,212,208,223 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 371,224,683 | 466,816,811 | |||
| (分配準備積立金) | 865,518,521 | 717,536,114 | |||
| 元本等合計 | 10,412,765,846 | 8,679,025,034 | |||
| 純資産合計 | 10,412,765,846 | 8,679,025,034 | |||
| 負債純資産合計 | 10,519,878,063 | 8,870,084,634 | |||
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