有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月31日-平成27年2月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 1 期 自 平成26年 1月31日 至 平成27年 2月25日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,010,225,563 | |
| 有価証券売買等損益 | 114,687,756 | |
| 為替差損益 | △94,200,351 | |
| 営業収益合計 | 1,030,712,968 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 7,628,683 | |
| 委託者報酬 | ※1 272,725,437 | |
| その他費用 | 3,423,316 | |
| 営業費用合計 | 283,777,436 | |
| 営業利益 | 746,935,532 | |
| 経常利益 | 746,935,532 | |
| 当期純利益 | 746,935,532 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 54,512,071 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 856,119 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 856,119 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,906,304 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,906,304 | |
| 分配金 | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 685,373,276 | |
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