- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月18日-平成27年4月17日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年1月17日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年4月17日) | 522 | 523 | 1.0325 | 1.0335 |
| 平成26年5月末日 | 557 | - | 1.0534 | - |
| 平成26年6月末日 | 579 | - | 1.0942 | - |
| 平成26年7月末日 | 363 | - | 1.1117 | - |
| 平成26年8月末日 | 165 | - | 1.1435 | - |
| 平成26年9月末日 | 158 | - | 1.1253 | - |
| 第2計算期間末 (平成26年10月17日) | 144 | 144 | 1.0134 | 1.0144 |
| 平成26年10月末日 | 154 | - | 1.0788 | - |
| 平成26年11月末日 | 165 | - | 1.1594 | - |
| 平成26年12月末日 | 162 | - | 1.1234 | - |
| 平成27年1月末日 | 156 | - | 1.0167 | - |
| 平成27年2月末日 | 165 | - | 1.0600 | - |
| 平成27年3月末日 | 162 | - | 1.0312 | - |
| 第3計算期間末 (平成27年4月17日) | 172 | 172 | 1.0926 | 1.0936 |
| 平成27年4月末日 | 174 | - | 1.1095 | - |
| 平成27年5月末日 | 165 | - | 1.0627 | - |
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