ニッポン中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月2日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月3日-平成30年2月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月2日 | 2018年2月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,025,793,432 | 45,330,235,835 |
| 未収入金 | 4,005,692 | 34,925,814 |
| 流動資産計 | 3,029,799,124 | 45,365,161,649 |
| 資産の部合計 | 3,029,799,124 | 45,365,161,649 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 298,960,220 | 4,310,854,972 |
| 未払解約金 | 18,277,959 | 148,964,387 |
| 未払受託者報酬 | 491,394 | 7,023,821 |
| 未払委託者報酬 | 15,726,061 | 224,763,752 |
| その他未払費用 | 153,482 | 1,090,353 |
| 流動負債計 | 333,609,116 | 4,692,697,285 |
| 負債の部合計 | 333,609,116 | 4,692,697,285 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,135,430,144 | 23,949,194,291 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 560,759,864 | 16,723,270,073 |
| （分配準備積立金） | 34,878,763 | 1,968,091,811 |
| 元本等合計 | 2,696,190,008 | 40,672,464,364 |
| 純資産の部合計 | 2,696,190,008 | 40,672,464,364 |
| 負債・純資産合計 | 3,029,799,124 | 45,365,161,649 |
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