ニッポン中小型株ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月3日-平成29年2月2日)

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【提出】: 2017/05/02 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】
(平成29年2月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (ニッポン中小型株マザーファンド)	日本	3,419,636,820	100.32%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△10,949,222	△0.32%
純資産総額		3,408,687,598	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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