有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月18日-平成26年8月22日)

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【提出】: 2014/11/19 9:02
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【項目】: 48項目

(4)【附属明細表】

1.有価証券明細表
①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株数	単価	金額	備考
株式	日本円	ヤフー	30,000	432.00	12,960,000
		KDDI	2,800	6,096.00	17,068,800
	計	銘柄数:2			30,028,800
		組入時価比率:2.9%			3.2%
	アメリカドル	OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	1,800	102.27	184,086.00
		FMC CORPORATION	2,400	65.94	158,256.00
		MONSANTO CO	1,500	117.65	176,475.00
		PRAXAIR INC	1,300	131.46	170,898.00
		SIGMA-ALDRICH CORPORATION	1,460	103.87	151,650.20
		WESTLAKE CHEMICAL CORPORATION	1,900	94.00	178,600.00
		CUMMINS INC	1,200	146.21	175,452.00
		DOVER CORPORATION	2,100	89.60	188,160.00
		EMERSON ELECTRIC CO	2,700	64.56	174,312.00
		FLOWSERVE CORPORATION	2,600	76.21	198,146.00
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	2,100	95.94	201,474.00
		ILLINOIS TOOL WORKS INC	1,900	89.06	169,214.00
		UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION	1,600	110.06	176,096.00
		WW GRAINGER INC	600	247.86	148,716.00
		ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	4,000	49.83	199,320.00
		C H ROBINSON WORLDWIDE INC	2,400	68.62	164,688.00
		POLARIS INDUSTRIES INC	1,400	148.81	208,334.00
		VF CORPORATION	3,000	63.52	190,560.00
		GENUINE PARTS COMPANY	1,900	87.70	166,630.00
		CVS CAREMARK CORP	2,200	78.98	173,756.00
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,800	85.15	153,270.00
		THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC-CLASS A	2,300	76.27	175,421.00
		UNITEDHEALTH GROUP INC	2,200	83.77	184,294.00
		ORACLE CORPORATION	3,900	41.58	162,162.00
		VISA INC-CLASS A SHARES	800	215.75	172,600.00
		HARRIS CORP	2,400	71.05	170,520.00
		QUALCOMM INC	2,400	76.77	184,248.00
		VERIZON COMMUNICATIONS INC	3,300	48.87	161,271.00
		DUKE ENERGY CORPORATION	2,200	73.04	160,688.00
		ITC HOLDINGS CORP	4,700	37.31	175,357.00
	計	銘柄数:30			5,254,654.20
					(546,273,850)
		組入時価比率:53.2%			58.6%
	カナダドル	SUNCOR ENERGY INC	3,900	43.75	170,625.00
		CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY	2,500	75.85	189,625.00
	計	銘柄数:2			360,250.00
					(34,212,942)
		組入時価比率:3.3%			3.7%
	ユーロ	CHRISTIAN DIOR	925	134.25	124,181.25
		KERRY GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY	2,260	56.10	126,786.00
		HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	1,470	80.14	117,805.80
		L'OREAL SA	1,010	125.65	126,906.50
		FRESENIUS SE & CO KGAA	3,510	37.14	130,361.40
	計	銘柄数:5			626,040.95
					(86,406,171)
		組入時価比率:8.4%			9.3%
	イギリスポンド	MEGGITT PLC	12,380	4.66	57,777.46
		CAPITA PLC	9,550	12.17	116,223.50
		COMPASS GROUP PLC	9,976	9.73	97,116.36
		WPP PLC	7,990	12.29	98,197.10
		DIAGEO PLC	5,650	17.65	99,722.50
		RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,930	52.05	100,456.50
		CENTRICA PLC	32,170	3.17	102,268.43
	計	銘柄数:7			671,761.85
					(115,731,131)
		組入時価比率:11.3%			12.4%
	スイスフラン	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	555	265.80	147,519.00
	計	銘柄数:1			147,519.00
					(16,817,166)
		組入時価比率:1.6%			1.8%
スウェーデンクローネ	ALFA LAVAL AB	6,280	160.10	1,005,428.00
	ASSA ABLOY AB	3,290	348.10	1,145,249.00
	ATLAS COPCO AKTIEBOLAG	5,690	205.10	1,167,019.00
計	銘柄数:3			3,317,696.00
				(50,030,855)
	組入時価比率:4.9%			5.4%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	3,910	256.30	1,002,133.00
計	銘柄数:1			1,002,133.00
				(18,549,481)
	組入時価比率:1.8%			2.0%
オーストラリアドル	BHP BILLITON LIMITED	4,730	38.03	179,881.90
	WOOLWORTHS LTD	4,590	36.97	169,692.30
計	銘柄数:2			349,574.20
				(33,814,312)
	組入時価比率:3.3%			3.6%
	合計				931,864,708
					(901,835,908)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月18日-平成26年8月22日)

開示資料

決算