有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月18日-平成26年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 8月22日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 21,730,828 |
| コール・ローン | 82,237,624 |
| 株式 | 931,864,708 |
| 未収配当金 | 1,347,407 |
| 未収利息 | 67 |
| 流動資産合計 | 1,037,180,634 |
| 資産合計 | 1,037,180,634 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,026,138 |
| 未払受託者報酬 | 277,272 |
| 未払委託者報酬 | 9,150,108 |
| その他未払費用 | 66,484 |
| 流動負債合計 | 10,520,002 |
| 負債合計 | 10,520,002 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | *1 981,869,896 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,790,736 |
| (分配準備積立金) | 43,582,025 |
| 元本等合計 | 1,026,660,632 |
| 純資産合計 | *2 1,026,660,632 |
| 負債純資産合計 | 1,037,180,634 |
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