有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月18日-平成26年8月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 8月22日) | 1,026,660,632 | 1,026,660,632 | 1.0456 | 1.0456 |
| 平成26年 2月末日 | 823,361,028 | ― | 1.0046 | ― | |
| 3月末日 | 1,072,893,941 | ― | 1.0140 | ― | |
| 4月末日 | 1,083,209,734 | ― | 1.0238 | ― | |
| 5月末日 | 1,079,699,708 | ― | 1.0342 | ― | |
| 6月末日 | 1,034,928,178 | ― | 1.0314 | ― | |
| 7月末日 | 1,028,277,482 | ― | 1.0361 | ― | |
| 8月末日 | 1,006,983,964 | ― | 1.0431 | ― | |
| 9月末日 | 925,922,962 | ― | 1.0734 | ― | |
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