有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月18日-平成26年8月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ジャージー | 株式 | WPP PLC | メディア | 9,790 | 2,193.49 | 21,474,354 | 2,237.74 | 21,907,539 | 2.37 |
| デンマーク | 株式 | NOVO NORDISK A/S-B | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 4,110 | 4,807.36 | 19,758,272 | 5,299.43 | 21,780,698 | 2.35 |
| アメリカ | 株式 | VF CORPORATION | 耐久消費財・アパレル | 3,000 | 6,952.26 | 20,856,792 | 7,237.92 | 21,713,785 | 2.35 |
| アメリカ | 株式 | ROBERT HALF INTERNATIONAL INC | 商業・専門サービス | 4,000 | 5,453.89 | 21,815,574 | 5,392.60 | 21,570,406 | 2.33 |
| アメリカ | 株式 | POLARIS INDUSTRIES INC | 耐久消費財・アパレル | 1,300 | 16,287.25 | 21,173,431 | 16,549.93 | 21,514,915 | 2.32 |
| アメリカ | 株式 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 資本財 | 2,100 | 10,500.63 | 22,051,329 | 10,236.85 | 21,497,403 | 2.32 |
| アメリカ | 株式 | PRAXAIR INC | 素材 | 1,500 | 14,386.10 | 21,579,162 | 14,324.81 | 21,487,224 | 2.32 |
| アメリカ | 株式 | CVS HEALTH CORP | 食品・生活必需品小売り | 2,400 | 8,647.82 | 20,754,784 | 8,759.28 | 21,022,280 | 2.27 |
| アメリカ | 株式 | UNITEDHEALTH GROUP INC | ヘルスケア機器・サービス | 2,200 | 9,168.62 | 20,170,978 | 9,468.51 | 20,830,743 | 2.25 |
| ドイツ | 株式 | FRESENIUS SE & CO KGAA | ヘルスケア機器・サービス | 3,810 | 5,175.46 | 19,718,533 | 5,399.26 | 20,571,202 | 2.22 |
| アメリカ | 株式 | THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC-CLASS A | 家庭用品・パーソナル用品 | 2,500 | 8,328.75 | 20,821,878 | 8,177.00 | 20,442,524 | 2.21 |
| アメリカ | 株式 | FLOWSERVE CORPORATION | 資本財 | 2,600 | 8,341.18 | 21,687,080 | 7,749.06 | 20,147,556 | 2.18 |
| イギリス | 株式 | CAPITA PLC | 商業・専門サービス | 9,550 | 2,163.09 | 20,657,565 | 2,077.78 | 19,842,805 | 2.14 |
| アメリカ | 株式 | WW GRAINGER INC | 資本財 | 700 | 27,159.39 | 19,011,574 | 27,583.58 | 19,308,512 | 2.09 |
| アメリカ | 株式 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | エネルギー | 1,800 | 11,193.45 | 20,148,212 | 10,641.82 | 19,155,282 | 2.07 |
| イギリス | 株式 | DIAGEO PLC | 食品・飲料・タバコ | 6,050 | 3,139.47 | 18,993,842 | 3,132.66 | 18,952,638 | 2.05 |
| アメリカ | 株式 | SIGMA-ALDRICH CORPORATION | 素材 | 1,260 | 11,368.57 | 14,324,400 | 14,915.84 | 18,793,966 | 2.03 |
| アメリカ | 株式 | WESTLAKE CHEMICAL CORPORATION | 素材 | 1,900 | 10,288.30 | 19,547,770 | 9,876.76 | 18,765,859 | 2.03 |
| アメリカ | 株式 | DOVER CORPORATION | 資本財 | 2,100 | 9,806.72 | 20,594,112 | 8,900.47 | 18,690,995 | 2.02 |
| カナダ | 株式 | CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY | 運輸 | 2,400 | 7,436.33 | 17,847,201 | 7,786.33 | 18,687,208 | 2.02 |
| アメリカ | 株式 | ILLINOIS TOOL WORKS INC | 資本財 | 2,000 | 9,741.87 | 19,483,742 | 9,333.89 | 18,667,792 | 2.02 |
| アメリカ | 株式 | MONSANTO CO | 素材 | 1,500 | 12,876.79 | 19,315,189 | 12,360.18 | 18,540,283 | 2.00 |
| アメリカ | 株式 | EMERSON ELECTRIC CO | 資本財 | 2,700 | 7,066.09 | 19,078,448 | 6,859.23 | 18,519,925 | 2.00 |
| スウェーデン | 株式 | ASSA ABLOY AB | 資本財 | 3,290 | 5,263.27 | 17,316,165 | 5,618.59 | 18,485,168 | 2.00 |
| アメリカ | 株式 | VISA INC-CLASS A SHARES | ソフトウェア・サービス | 800 | 23,613.83 | 18,891,070 | 23,086.28 | 18,469,031 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 2,800 | 6,096.00 | 17,068,800 | 6,593.00 | 18,460,400 | 1.99 |
| イギリス | 株式 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 家庭用品・パーソナル用品 | 1,930 | 9,251.36 | 17,855,139 | 9,535.75 | 18,404,000 | 1.99 |
| アメリカ | 株式 | UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION | 資本財 | 1,600 | 12,044.97 | 19,271,956 | 11,501.00 | 18,401,610 | 1.99 |
| アメリカ | 株式 | ITC HOLDINGS CORP | 公益事業 | 4,700 | 4,083.57 | 19,192,823 | 3,899.70 | 18,328,606 | 1.98 |
| アメリカ | 株式 | GENUINE PARTS COMPANY | 小売 | 1,900 | 9,598.76 | 18,237,654 | 9,639.26 | 18,314,597 | 1.98 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 情報・通信業 | 1.99 |
| 外国 | エネルギー | 3.73 | |
| 素材 | 10.02 | ||
| 資本財 | 21.94 | ||
| 商業・専門サービス | 4.47 | ||
| 運輸 | 3.90 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 6.51 | ||
| メディア | 2.37 | ||
| 小売 | 1.98 | ||
| 食品・生活必需品小売り | 3.88 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 3.81 | ||
| 家庭用品・パーソナル用品 | 8.06 | ||
| ヘルスケア機器・サービス | 4.47 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 4.29 | ||
| ソフトウェア・サービス | 3.77 | ||
| 電気通信サービス | 1.94 | ||
| 公益事業 | 5.63 | ||
| 合計 | 92.74 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
