有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月18日-平成26年8月22日)

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【提出】: 2014/11/19 9:02
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
ジャージー	株式	WPP PLC	メディア	9,790	2,193.49	21,474,354	2,237.74	21,907,539	2.37
デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,110	4,807.36	19,758,272	5,299.43	21,780,698	2.35
アメリカ	株式	VF CORPORATION	耐久消費財・アパレル	3,000	6,952.26	20,856,792	7,237.92	21,713,785	2.35
アメリカ	株式	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	商業・専門サービス	4,000	5,453.89	21,815,574	5,392.60	21,570,406	2.33
アメリカ	株式	POLARIS INDUSTRIES INC	耐久消費財・アパレル	1,300	16,287.25	21,173,431	16,549.93	21,514,915	2.32
アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	2,100	10,500.63	22,051,329	10,236.85	21,497,403	2.32
アメリカ	株式	PRAXAIR INC	素材	1,500	14,386.10	21,579,162	14,324.81	21,487,224	2.32
アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	食品・生活必需品小売り	2,400	8,647.82	20,754,784	8,759.28	21,022,280	2.27
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	2,200	9,168.62	20,170,978	9,468.51	20,830,743	2.25
ドイツ	株式	FRESENIUS SE & CO KGAA	ヘルスケア機器・サービス	3,810	5,175.46	19,718,533	5,399.26	20,571,202	2.22
アメリカ	株式	THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC-CLASS A	家庭用品・パーソナル用品	2,500	8,328.75	20,821,878	8,177.00	20,442,524	2.21
アメリカ	株式	FLOWSERVE CORPORATION	資本財	2,600	8,341.18	21,687,080	7,749.06	20,147,556	2.18
イギリス	株式	CAPITA PLC	商業・専門サービス	9,550	2,163.09	20,657,565	2,077.78	19,842,805	2.14
アメリカ	株式	WW GRAINGER INC	資本財	700	27,159.39	19,011,574	27,583.58	19,308,512	2.09
アメリカ	株式	OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	エネルギー	1,800	11,193.45	20,148,212	10,641.82	19,155,282	2.07
イギリス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・タバコ	6,050	3,139.47	18,993,842	3,132.66	18,952,638	2.05
アメリカ	株式	SIGMA-ALDRICH CORPORATION	素材	1,260	11,368.57	14,324,400	14,915.84	18,793,966	2.03
アメリカ	株式	WESTLAKE CHEMICAL CORPORATION	素材	1,900	10,288.30	19,547,770	9,876.76	18,765,859	2.03
アメリカ	株式	DOVER CORPORATION	資本財	2,100	9,806.72	20,594,112	8,900.47	18,690,995	2.02
カナダ	株式	CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY	運輸	2,400	7,436.33	17,847,201	7,786.33	18,687,208	2.02
アメリカ	株式	ILLINOIS TOOL WORKS INC	資本財	2,000	9,741.87	19,483,742	9,333.89	18,667,792	2.02
アメリカ	株式	MONSANTO CO	素材	1,500	12,876.79	19,315,189	12,360.18	18,540,283	2.00
アメリカ	株式	EMERSON ELECTRIC CO	資本財	2,700	7,066.09	19,078,448	6,859.23	18,519,925	2.00
スウェーデン	株式	ASSA ABLOY AB	資本財	3,290	5,263.27	17,316,165	5,618.59	18,485,168	2.00
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	800	23,613.83	18,891,070	23,086.28	18,469,031	1.99
日本	株式	KDDI	情報・通信業	2,800	6,096.00	17,068,800	6,593.00	18,460,400	1.99
イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品・パーソナル用品	1,930	9,251.36	17,855,139	9,535.75	18,404,000	1.99
アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION	資本財	1,600	12,044.97	19,271,956	11,501.00	18,401,610	1.99
アメリカ	株式	ITC HOLDINGS CORP	公益事業	4,700	4,083.57	19,192,823	3,899.70	18,328,606	1.98
アメリカ	株式	GENUINE PARTS COMPANY	小売	1,900	9,598.76	18,237,654	9,639.26	18,314,597	1.98

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	1.99
	外国	エネルギー	3.73
		素材	10.02
		資本財	21.94
		商業・専門サービス	4.47
		運輸	3.90
		耐久消費財・アパレル	6.51
		メディア	2.37
		小売	1.98
		食品・生活必需品小売り	3.88
		食品・飲料・タバコ	3.81
		家庭用品・パーソナル用品	8.06
		ヘルスケア機器・サービス	4.47
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.29
		ソフトウェア・サービス	3.77
		電気通信サービス	1.94
		公益事業	5.63
合計			92.74

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月18日-平成26年8月22日)

開示資料

決算