有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月18日-平成26年8月22日)

【提出】
2014/11/19 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
③【その他投資資産の主要なもの】
種類通貨買建/売建数量帳簿価額(円)評価額(円)投資比率(%)
為替予約取引イギリスポンド買建21,463.823,812,8753,814,7640.41
デンマーククローネ買建56,724.021,057,9021,057,9020.11
アメリカドル売建12,007.321,313,6241,314,081△0.14
ユーロ売建113,335.0115,727,60615,737,698△1.70
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