有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月18日-平成26年8月22日)

(3)【信託報酬等】
■ 信託報酬の総額及びその配分
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に次に掲げる率を乗じて得た額とします。

第1計算期間および 第2計算期間	年率1.836%※(税抜1.70%) ※平成26年3月31日までの消費税率は5%で、年率1.7850%でした。
第3計算期間以降	年率1.458%(税抜1.35%)

信託報酬は、「委託会社」、「販売会社」及び「受託会社」の間で次のように配分します。

	第1計算期間および 第2計算期間	第3計算期間以降
信託報酬の総額	年率1.836%※(税抜1.70%)	年率1.458%(税抜1.35%)
内 委託会社	年率1.08%※(税抜1.00%)	年率0.702%(税抜0.65%)
内 販売会社	年率0.702%※(税抜0.65%)	年率0.702%(税抜0.65%)
内 受託会社	年率0.054%※(税抜0.05%)	年率0.054%(税抜0.05%)

※平成26年3月31日までの消費税率は5%で、それぞれ年率1.7850%、1.05%、0.6825%、0.0525%でした。
■ 信託報酬の支払い時期
毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。