剰余金又は欠損金（△）、期首、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第11期中間計算期間自 2024年 1月23日至 2024年 7月22日	第12期中間計算期間自 2025年 1月21日至 2025年 7月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	14,377,043	△3,135,419
期首剰余金又は期首欠損金(△)	171,369,839	118,568,551
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,624,709	5,801,859
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,624,709	5,801,859
剰余金減少額又は欠損金増加額	38,095,155	41,065,632
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	38,095,155	41,065,632
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	204,476,520	97,538,455

2025/10/17 9:22

#2 中間注記表（連結）

2025/10/17 9:22

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
該当事項はありません。

2025/10/17 9:22

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2024年3月31日現在)	当事業年度(2025年3月31日現在)
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
その他資本剰余金	11,467,068	11,467,068
資本剰余金合計	11,467,068	11,467,068
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,922,414	3,960,947
利益剰余金合計	3,102,244	4,140,777

2025/10/17 9:22

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2025年 1月20日現在	2025年 7月20日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	2,007,387,463	1,824,384,768
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,291,503,586	2,237,678,023

注記表

2025/10/17 9:22

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2025年 1月20日現在	2025年 7月20日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	184,297,495	184,297,495
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		10,861,195	8,295,002

注記表

2025/10/17 9:22