有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三重県応援・債券ファンド(1年決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)	72,266,981	0.4146	29,961,890	0.4053	29,289,807	80.12
2	日本	親投資信託受益証券	アジア・ニュージーランド債券マザーファンド	3,087,852	1.6697	5,155,786	1.6741	5,169,373	14.14
3	日本	親投資信託受益証券	三重県関連債券マザーファンド	1,510,067	1.1044	1,667,717	1.1018	1,663,791	4.55

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	80.12
親投資信託受益証券	18.69
合計	98.81

(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.9	15,000,000	2,852.26	427,840,198	2,828.80	424,321,143	3.9	2026年11月30日	11.63
2	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 6.5	45,000,000,000	0.82	370,813,545	0.80	364,051,665	6.5	2031年 2月15日	9.98
3	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 7	40,000,000,000	0.85	341,212,500	0.83	333,016,920	7	2030年 9月15日	9.13
4	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 5.5	4,000,000	7,949.07	317,962,968	7,888.18	315,527,558	5.5	2023年 4月15日	8.65
5	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 8.125	30,000,000,000	0.88	265,873,590	0.87	262,821,510	8.125	2024年 5月15日	7.20
6	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 2.632	10,000,000	2,554.09	255,409,250	2,518.22	251,822,653	2.632	2031年 4月15日	6.90
7	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 3	3,000,000	7,794.89	233,846,912	7,769.96	233,099,066	3	2029年 4月20日	6.39
8	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 6.25	27,000,000,000	0.81	219,283,929	0.79	215,856,900	6.25	2036年 6月15日	5.91
9	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 8.375	20,000,000,000	0.88	177,234,480	0.87	175,160,880	8.375	2024年 3月15日	4.80
10	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.757	6,000,000	2,601.97	156,118,686	2,578.04	154,682,945	3.757	2040年 5月22日	4.24
11	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 4.059	5,000,000	2,856.09	142,804,997	2,837.51	141,875,955	4.059	2024年 9月30日	3.89
12	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 2.75	1,500,000	7,664.96	114,974,524	7,652.35	114,785,296	2.75	2025年 4月15日	3.15
13	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 2	1,500,000	7,119.26	106,789,009	7,132.71	106,990,701	2	2032年 5月15日	2.93
14	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.478	3,500,000	2,809.84	98,344,429	2,796.00	97,860,059	3.478	2024年 6月14日	2.68
15	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 12.9	10,000,000,000	0.85	85,384,530	0.84	84,006,720	12.9	2022年 6月15日	2.30
16	タイ	国債証券	THAILAND GOVT 2.125	10,000,000	360.42	36,042,150	356.27	35,627,460	2.125	2026年12月17日	0.98
17	タイ	国債証券	THAILAND GOVT 2	10,000,000	346.44	34,644,900	340.86	34,086,000	2	2031年12月17日	0.93
18	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 11.75	3,000,000,000	0.91	27,447,093	0.90	27,198,990	11.75	2023年 8月15日	0.75

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	92.42
合計	92.42

(参考)三重県関連債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	令和2年度第1回三重県公募公債	100,000,000	99.55	99,559,000	99.30	99,308,000	0.125	2030年12月25日	93.89

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
地方債証券	93.89
合計	93.89