半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/01/21-2024/01/22)
(1)【中間貸借対照表】
| 第9期 (2023年 1月20日現在) | 第10期中間計算期間末 (2023年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 276,833 | 683,328 |
| コール・ローン | 6,530,921 | 5,816,711 |
| 投資信託受益証券 | 81,725,993 | 465,396,567 |
| 親投資信託受益証券 | 21,897,934 | 110,058,642 |
| 流動資産合計 | 110,431,681 | 581,955,248 |
| 資産合計 | 110,431,681 | 581,955,248 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 14,472 | 71,018 |
| 未払委託者報酬 | 379,814 | 1,864,141 |
| 未払利息 | 3 | 7 |
| その他未払費用 | 4,300 | 21,355 |
| 流動負債合計 | 398,589 | 1,956,521 |
| 負債合計 | 398,589 | 1,956,521 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 100,211,772 | *1 499,090,891 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | - | 80,907,836 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,821,320 | - |
| (分配準備積立金) | 6,774,457 | 6,489,594 |
| 元本等合計 | 110,033,092 | 579,998,727 |
| 純資産合計 | *2 110,033,092 | *2 579,998,727 |
| 負債純資産合計 | 110,431,681 | 581,955,248 |
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