有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年 1月21日 至 平成27年 1月20日 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 1,695,933 |
| 受取利息 | 28 |
| 有価証券売買等損益 | △380,034 |
| 営業収益合計 | 1,315,927 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 4,652 |
| 委託者報酬 | 121,262 |
| その他費用 | 1,246 |
| 営業費用合計 | 127,160 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,188,767 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,188,767 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,188,767 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 763 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 763 |
| 分配金 | *1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,188,004 |
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