半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)

LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)
ファンドは、LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)を主要投資対象としております。
以下の経理状況は、レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社から提供された財務諸表です。
ファンドの経理状況
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に準じて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月ごとに作成しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に準じて、当特定期間(平成27年 1月14日から平成27年 7月13日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。
1[財務諸表]
[LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)]
(1)[貸借対照表]

(単位:円)
	前期 平成27年 1月13日現在	当期 平成27年 7月13日現在
資産の部
流動資産
預金	3,447,022,595	1,366,119,297
コール・ローン	10,081,826,933	4,242,569,832
国債証券	33,113,119,591	36,435,878,588
地方債証券	97,393,583,852	96,701,928,770
特殊債券	47,886,152,630	54,423,490,279
社債券	140,346,673,899	152,822,254,422
派生商品評価勘定	266,656,553	139,870,299
未収入金	-	2,912,383,688
未収利息	4,197,365,766	4,280,577,353
前払費用	53,940,205	172,151,387
その他未収収益	76,331,824	31,771,221
差入委託証拠金	65,333,340	241,264,081
流動資産合計	336,928,007,188	353,770,259,217
資産合計	336,928,007,188	353,770,259,217
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	91,375,159	112,357,243
未払金	347,375,932	469,936,260
未払収益分配金	5,603,760,899	3,876,827,221
未払解約金	-	53,728,033
未払受託者報酬	3,239,958	3,427,505
未払委託者報酬	145,797,972	154,237,826
その他未払費用	519,050	353,546
流動負債合計	6,192,068,970	4,670,867,634
負債合計	6,192,068,970	4,670,867,634
純資産の部
元本等
元本	466,980,074,995	553,832,460,267
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△136,244,136,777	△204,733,068,684
元本等合計	330,735,938,218	349,099,391,583
純資産合計	330,735,938,218	349,099,391,583
負債純資産合計	336,928,007,188	353,770,259,217

(2)[損益及び剰余金計算書]

(単位:円)
	前期 自 平成26年 7月12日 至 平成27年 1月13日	当期 自 平成27年 1月14日 至 平成27年 7月13日
営業収益
受取利息	8,011,451,572	8,139,789,243
有価証券売買等損益	7,499,952,656	△7,002,251,781
派生商品取引等損益	280,590,354	△634,032,923
為替差損益	3,734,438,021	△18,166,572,784
その他収益	55,746,754	62,050,571
営業収益合計	19,582,179,357	△17,601,017,674
営業費用
受託者報酬	17,605,989	18,908,521
委託者報酬	792,268,962	850,883,539
その他費用	14,479,873	14,619,019
営業費用合計	824,354,824	884,411,079
営業利益又は営業損失(△)	18,757,824,533	△18,485,428,753
経常利益又は経常損失(△)	18,757,824,533	△18,485,428,753
当期純利益又は当期純損失(△)	18,757,824,533	△18,485,428,753
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	185,998,884	17,086,435
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△101,547,031,453	△136,244,136,777
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,686,132,149	1,930,100,278
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,686,132,149	1,930,100,278
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,985,658,504	29,593,649,699
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,985,658,504	29,593,649,699
分配金	31,969,404,618	22,322,867,298
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△136,244,136,777	△204,733,068,684

(3)[注記表]

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当期 自 平成27年 1月14日 至 平成27年 7月13日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券・地方債証券・特殊債券・社債券
	移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。
	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における特定期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 特定期間末日の取扱い 平成27年 1月11日及びその翌日が休日のため、前特定期間末日は平成27年 1月13日としております。また、平成27年 7月11日及びその翌日が休日のため、当特定期間末日は平成27年 7月13日としております。このため、当特定期間は181日となっております。

(未適用の会計基準等に関する注記) 該当事項はありません。 (貸借対照表に関する注記)

前期 平成27年 1月13日現在				当期 平成27年 7月13日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			466,980,074,995口				553,832,460,267口
2.	元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額			2.	元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額
			136,244,136,777円				204,733,068,684円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		一口当たり純資産額	0.7082円			一口当たり純資産額	0.6303円
		(一万口当たり純資産額)	(7,082円)			(一万口当たり純資産額)	(6,303円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	前期 自 平成26年 7月12日 至 平成27年 1月13日			当期 自 平成27年 1月14日 至 平成27年 7月13日
1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額		委託者報酬のうち、販売会社へ支払う手数料を除いた額の100分の50相当額を支払っております。			同左
2.分配金の計算過程		平成26年 7月12日から 平成26年 8月11日まで の計算期間			平成27年 1月14日から 平成27年 2月12日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		1,126,456,846円			1,122,158,897円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			-円
収益調整金額		99,788,656,825円			96,702,313,190円
分配準備積立金額		-円			-円
当ファンドの分配対象収益額		100,915,113,671円			97,824,472,087円
当ファンドの期末残存口数		407,712,339,669口			490,957,701,443口
1万口当たり収益分配対象額		2,475.16円			1,992.53円
1万口当たり分配金額		120.00円			70.00円
収益分配金金額		4,892,548,076円			3,436,703,910円
		平成26年 8月12日から 平成26年 9月11日まで の計算期間			平成27年 2月13日から 平成27年 3月11日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		1,325,460,832円			1,136,967,975円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			-円
収益調整金額		99,764,126,143円			99,226,590,832円
分配準備積立金額		-円			-円
当ファンドの分配対象収益額		101,089,586,975円			100,363,558,807円
当ファンドの期末残存口数		423,496,073,426口			515,963,137,157口
1万口当たり収益分配対象額		2,387.03円			1,945.17円
1万口当たり分配金額		120.00円			70.00円
収益分配金金額		5,081,952,881円			3,611,741,960円
		平成26年 9月12日から 平成26年10月14日まで の計算期間			平成27年 3月12日から 平成27年 4月13日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		1,232,674,485円			1,390,415,401円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			-円
収益調整金額		101,741,488,597円			100,396,630,130円
分配準備積立金額		-円			-円
当ファンドの分配対象収益額		102,974,163,082円			101,787,045,531円
当ファンドの期末残存口数		448,626,198,934口			535,245,305,517口
1万口当たり収益分配対象額		2,295.33円			1,901.69円
1万口当たり分配金額		120.00円			70.00円
収益分配金金額		5,383,514,387円			3,746,717,138円
		平成26年10月15日から 平成26年11月11日まで の計算期間			平成27年 4月14日から 平成27年 5月11日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		1,266,751,202円			1,281,379,283円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			-円
収益調整金額		100,137,023,543円			99,099,495,477円
分配準備積立金額		-円			-円
当ファンドの分配対象収益額		101,403,774,745円			100,380,874,760円
当ファンドの期末残存口数		460,282,673,184口			540,978,651,513口
1万口当たり収益分配対象額		2,203.07円			1,855.55円
1万口当たり分配金額		120.00円			70.00円
収益分配金金額		5,523,392,078円			3,786,850,560円
		平成26年11月12日から 平成26年12月11日まで の計算期間			平成27年 5月12日から 平成27年 6月11日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		1,330,106,591円			1,323,204,735円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		3,144,552,755円			-円
収益調整金額		95,207,218,503円			98,586,958,061円
分配準備積立金額		-円			-円
当ファンドの分配対象収益額		99,681,877,849円			99,910,162,796円
当ファンドの期末残存口数		457,019,691,495口			552,003,787,091口
1万口当たり収益分配対象額		2,181.13円			1,809.95円
1万口当たり分配金額		120.00円			70.00円
収益分配金金額		5,484,236,297円			3,864,026,509円
		平成26年12月12日から 平成27年 1月13日まで の計算期間			平成27年 6月12日から 平成27年 7月13日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		1,280,430,962円			1,293,587,448円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			-円
収益調整金額		96,271,389,166円			96,372,903,487円
分配準備積立金額		-円			-円
当ファンドの分配対象収益額		97,551,820,128円			97,666,490,935円
当ファンドの期末残存口数		466,980,074,995口			553,832,460,267口
1万口当たり収益分配対象額		2,088.99円			1,763.47円
1万口当たり分配金額		120.00円			70.00円
収益分配金金額		5,603,760,899円			3,876,827,221円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	前期 自 平成26年 7月12日 至 平成27年 1月13日	当期 自 平成27年 1月14日 至 平成27年 7月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。 また、当ファンドは、有価証券等の価格変動リスクの回避を目的として債券先物取引を、外貨建金銭債権債務の為替変動リスクの回避を目的として為替予約取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、パフォーマンスの分析、運用計画のレビュー及び運用リスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、パフォーマンス実績等の状況を分析・把握し、投資方針に従っているかを管理しております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体等に関する格付情報に基づき、信用度に応じた組入制限等の管理をしております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、市場流動性について、組入比率等の状況を把握することにより管理をしております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	前期 自 平成26年 7月12日 至 平成27年 1月13日	当期 自 平成27年 1月14日 至 平成27年 7月13日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(その他の注記)の3 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 1 元本の移動

項目	前期 自 平成26年 7月12日 至 平成27年 1月13日	当期 自 平成27年 1月14日 至 平成27年 7月13日
期首元本額	388,156,659,418円	466,980,074,995円
期中追加設定元本額	88,709,260,856円	92,688,252,012円
期中解約元本額	9,885,845,279円	5,835,866,740円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	前期 平成27年 1月13日現在	当期 平成27年 7月13日現在
	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	906,917,097	377,314,417
地方債証券	909,781,280	336,478,722
特殊債券	272,573,823	△54,514,594
社債券	383,182,347	△178,413,894
合計	2,472,454,547	480,864,651

3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項

債券関連

種類	前期 平成27年 1月13日現在				当期 平成27年 7月13日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超				うち1年超
市場取引
債券先物取引
買建	10,337,780,333	-	10,604,436,885	266,656,552	15,248,694,294	-	15,378,645,225	129,950,931
売建	19,127,052,639	-	19,214,741,797	△87,689,158	14,988,646,849	-	15,040,718,844	△52,071,995
合計	29,464,832,972	-	29,819,178,682	178,967,394	30,237,341,143	-	30,419,364,069	77,878,936

(注)時価の算定方法

外国先物取引について

1)外国先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。

2)特定期間末日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

通貨関連

種類	前期 平成27年 1月13日現在				当期 平成27年 7月13日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超				うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	1,829,966,000	-	1,826,280,000	△3,686,000	1,337,661,780	-	1,337,700,000	38,220
オーストラリアドル	1,829,966,000	-	1,826,280,000	△3,686,000	1,337,661,780	-	1,337,700,000	38,220
売建	-	-	-	-	2,998,430,900	-	3,048,835,000	△50,404,100
オーストラリアドル	-	-	-	-	2,998,430,900	-	3,048,835,000	△50,404,100
合計	1,829,966,000	-	1,826,280,000	△3,686,000	4,336,092,680	-	4,386,535,000	△50,365,880

(注) 時価の算定方法

為替予約取引について

1.特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①特定期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②特定期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2.特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、特定期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(4)[附属明細表]

第1 有価証券明細表 ①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

次表の通りです。

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
オーストラリアドル	国債証券	AUSTRALIA GOVT	3,600,000.00	3,912,588.00
		AUSTRALIA GOVT	6,290,000.00	6,999,637.80
		AUSTRALIA GOVT	9,600,000.00	10,583,328.00
		AUSTRALIA GOVT	9,800,000.00	11,566,548.00
		AUSTRALIA GOVT	13,900,000.00	16,650,254.00
		AUSTRALIA GOVT	22,000,000.00	26,177,580.00
		AUSTRALIA GOVT	38,500,000.00	38,053,015.00
		AUSTRALIA GOVT	31,000,000.00	31,679,830.00
		AUSTRALIA GOVT	40,000,000.00	44,293,200.00
		AUSTRALIA GOVT	52,600,000.00	60,919,742.00
		AUSTRALIA GOVT	41,560,000.00	41,306,899.60
		AUSTRALIA GOVT	39,820,000.00	45,242,289.40
		AUSTRALIAN GOVT	41,700,000.00	36,689,745.00
		AUSTRALIAN GOVT	25,800,000.00	26,231,634.00
	国債証券小計		376,170,000.00	400,306,290.80
				(36,435,878,588)
	地方債証券	AUCKLAND COUNCIL	5,000,000.00	5,529,175.00
		AUST CAPITAL TERRITORY	6,000,000.00	6,531,360.00
		AUST CAPITAL TERRITORY	7,200,000.00	7,717,896.00
		AUST CAPITAL TERRITORY	3,400,000.00	3,648,438.00
		BRITISH COLUMBIA PROV OF	6,500,000.00	6,738,160.00
		MANITOBA PROVANCE	5,000,000.00	5,242,150.00
		MANITOBA PROVANCE	1,500,000.00	1,659,000.00
		NEW S WALES TREAS CORP	9,000,000.00	9,249,930.00
		NEW S WALES TREAS CORP	36,150,000.00	37,235,946.00
		NEW S WALES TREAS CORP	2,000,000.00	2,110,580.00
		NEW S WALES TREAS CORP	36,500,000.00	39,957,645.00
		NEW S WALES TREAS CORP	7,800,000.00	8,832,954.00
		NEW S WALES TREAS CORP	32,600,000.00	37,722,764.00
		NEW S WALES TREAS CORP	2,000,000.00	2,327,580.00
		NEW S WALES TREAS CORP	45,100,000.00	53,578,349.00
		NEW S WALES TREAS CORP	3,700,000.00	4,479,590.00
		NEW S WALES TREAS CORP	43,000,000.00	49,023,440.00
		NEW S WALES TREAS CORP	5,000,000.00	5,264,300.00
		NORTHERN TERRITORY TREAS	5,000,000.00	5,276,850.00
		NORTHERN TERRITORY TREAS	3,000,000.00	3,213,120.00
		ONTARIO (PROVINCE OF)	7,000,000.00	7,326,900.00
		ONTARIO PROVINCE	5,500,000.00	6,291,450.00
		ONTARIO PROVINCE	5,000,000.00	5,163,900.00
		QUEBEC PROVINCE	3,000,000.00	3,493,200.00
		QUEENSLAND TREASURY	26,000,000.00	26,755,560.00
		QUEENSLAND TREASURY	9,400,000.00	10,163,844.00
		QUEENSLAND TREASURY	10,000,000.00	10,264,000.00
		QUEENSLAND TREASURY	37,100,000.00	40,548,074.00
		QUEENSLAND TREASURY	9,700,000.00	11,090,495.00
		QUEENSLAND TREASURY	32,000,000.00	33,765,440.00
		QUEENSLAND TREASURY	33,100,000.00	38,233,148.00
		QUEENSLAND TREASURY	10,500,000.00	12,348,420.00
		QUEENSLAND TREASURY	44,000,000.00	50,194,760.00
		QUEENSLAND TREASURY	40,000,000.00	47,212,800.00
		QUEENSLAND TREASURY	40,500,000.00	43,093,215.00
		QUEENSLAND TREASURY	23,500,000.00	27,613,910.00
		QUEENSLAND TREASURY CORP	19,000,000.00	20,831,790.00
		SOUTH AUST GOVT FIN	6,500,000.00	6,979,895.00
		SOUTH AUST GOVT FIN	12,000,000.00	13,004,520.00
		SOUTH AUST GOVT FIN	18,500,000.00	20,532,225.00
		SOUTH AUST GOVT FIN	5,000,000.00	5,298,000.00
		SOUTH AUST GOVT FIN	3,000,000.00	2,783,100.00
		TASMANIAN PUBLIC FINANCE	7,060,000.00	7,466,585.40
		TASMANIAN PUBLIC FINANCE	2,000,000.00	2,302,380.00
		TASMANIAN PUBLIC FINANCE	2,000,000.00	2,130,720.00
		TASMANIAN PUBLIC FINANCE	3,500,000.00	3,630,410.00
		TREASURY CORP VICTORIA	30,300,000.00	33,404,841.00
		TREASURY CORP VICTORIA	9,000,000.00	10,722,510.00
	VICTORIA TREASURY	21,000,000.00	22,010,940.00
	VICTORIA TREASURY	38,100,000.00	44,158,662.00
	VICTORIA TREASURY	33,500,000.00	40,157,120.00
	VICTORIA TREASURY	22,500,000.00	26,613,675.00
	WEST AUSTRALIA TREASURY	16,700,000.00	18,564,889.00
	WEST AUSTRALIA TREASURY	18,000,000.00	21,151,080.00
	WEST AUSTRALIA TREASURY	25,750,000.00	28,594,602.50
	WESTERN AUST TREAS CORP	8,000,000.00	8,059,760.00
	WESTERN AUST TREAS CORP	8,000,000.00	7,879,600.00
	WESTERN AUST TREAS CORP	15,000,000.00	18,281,100.00
	WESTERN AUST TREAS CORP	24,500,000.00	28,968,310.00
地方債証券小計		950,660,000.00	1,062,425,057.90
			(96,701,928,770)
特殊債券	AFRICAN DEV BANK	5,500,000.00	6,114,955.00
	AFRICAN DEV BANK	7,500,000.00	8,126,550.00
	ASIAN DEVELOPMENT BANK	5,000,000.00	5,094,450.00
	ASIAN DEVELOPMENT BANK	16,500,000.00	17,990,280.00
	ASIAN DEVELOPMENT BANK	11,500,000.00	13,214,420.00
	ASIAN DEVELOPMENT BANK	20,500,000.00	22,721,995.00
	AUSTRALIAN POSTAL CORP	4,500,000.00	4,838,805.00
	CORP ANDINA DE FOMENTO	14,000,000.00	14,205,240.00
	CORP ANDINA DE FOMENTO	8,000,000.00	8,846,880.00
	CORP ANDINA DE FOMENTO	8,000,000.00	7,857,520.00
	COUNCIL OF EUROP	5,500,000.00	5,574,140.00
	COUNCIL OF EUROP	7,000,000.00	7,944,650.00
	EUROFIMA	11,500,000.00	11,971,960.00
	EUROFIMA	7,500,000.00	8,343,975.00
	EUROFIMA	5,500,000.00	6,071,505.00
	EUROFIMA	3,000,000.00	3,438,210.00
	EUROPEAN INVT BK	13,500,000.00	14,251,410.00
	EUROPEAN INVT BK	20,500,000.00	23,298,250.00
	EUROPEAN INVT BK	13,000,000.00	14,717,170.00
	EUROPEAN INVT BK	10,500,000.00	12,149,025.00
	EUROPEAN INVT BK	2,000,000.00	2,187,500.00
	EXPORT FIN & INS	1,000,000.00	1,145,830.00
	FMACB 2013-1E A1	1,672,759.56	1,676,506.54
	FPTT 2014-1 A	2,226,732.75	2,227,333.96
	IFFIM	7,500,000.00	7,587,075.00
	INTERAMER DEV BANK	8,000,000.00	8,255,840.00
	INTERAMER DEV BANK	10,700,000.00	10,960,973.00
	INTERAMER DEV BANK	8,000,000.00	8,305,600.00
	INTERAMER DEV BANK	9,600,000.00	11,010,048.00
	INTERAMER DEV BANK	3,000,000.00	3,461,760.00
	INTERAMER DEV BANK	3,000,000.00	3,123,750.00
	INTL BK RECON & DEVELOP	7,300,000.00	7,655,729.00
	INTL BK RECON & DEVELOP	12,000,000.00	12,427,560.00
	INTL BK RECON & DEVELOP	6,000,000.00	6,733,200.00
	INTL BK RECON & DEVELOP	6,500,000.00	7,392,970.00
	INTL BK RECON & DEVELOP	11,500,000.00	12,753,500.00
	INTL FIN CORP	13,000,000.00	13,372,580.00
	INTL FIN CORP	5,000,000.00	5,092,450.00
	INTL FIN CORP	7,000,000.00	7,938,700.00
	KFW	8,000,000.00	8,262,320.00
	KFW	9,500,000.00	10,078,930.00
	KFW	13,000,000.00	14,219,790.00
	KFW	5,000,000.00	5,167,350.00
	KFW	17,000,000.00	19,369,120.00
	KFW	4,000,000.00	4,559,440.00
	KFW	6,000,000.00	6,968,160.00
	KFW	2,000,000.00	2,251,100.00
	KFW	10,000,000.00	11,042,300.00
	KOMMUNAL BANKEN	2,000,000.00	2,078,460.00
	KOMMUNAL BANKEN	3,500,000.00	3,584,070.00
	KOMMUNAL BANKEN	7,000,000.00	8,185,660.00
	KOMMUNAL BANKEN	3,000,000.00	3,189,540.00
	KOMMUNAL BANKEN	1,500,000.00	1,680,150.00
	KOMMUNINVEST	1,000,000.00	1,003,730.00
	KOMMUNINVEST	3,000,000.00	3,318,480.00
	KOMMUNINVEST	3,000,000.00	3,208,440.00
	KOREA DEVELOP BANK FRN	5,500,000.00	5,575,295.00
	L-BANK BW FOERDERBANK	11,000,000.00	11,293,260.00
	LANDWIRTSCH.RENTENBANK	9,000,000.00	9,177,120.00
	LANDWIRTSCH.RENTENBANK	5,000,000.00	5,351,250.00
	LANDWIRTSCH.RENTENBANK	10,000,000.00	10,971,700.00
	LANDWIRTSCH.RENTENBANK	12,000,000.00	13,304,640.00
	LANDWIRTSCH.RENTENBANK	12,500,000.00	14,112,250.00
	LANDWIRTSCH.RENTENBANK	9,000,000.00	9,439,380.00
	LANDWIRTSCH.RENTENBANK	7,700,000.00	8,335,404.00
	LANDWIRTSCH.RENTENBANK	2,500,000.00	2,603,475.00
	LBRTY 2012-1 A4	3,500,000.00	3,546,340.00
	LBRTY 2013-2 A2	1,150,301.31	1,151,221.55
	LGFV PROGRAM TRUST	8,000,000.00	8,270,480.00
	MEDL 2013-2 A3	4,000,000.00	4,145,040.00
	MEDL 2014-1 A3	5,000,000.00	5,179,800.00
	NORDIC INV BANK	4,000,000.00	4,087,200.00
	NORDIC INV BANK	9,000,000.00	8,918,460.00
	NORDIC INV BANK	8,000,000.00	8,804,080.00
	RESI 2013-1 A3	1,554,671.55	1,560,392.74
	SWAN 2010-2 A3	3,800,000.00	3,854,796.00
特殊債券小計		554,204,465.17	597,928,919.79
			(54,423,490,279)
社債券	ABB FINANCE AUSTRALIA	4,300,000.00	4,420,916.00
	ABN AMRO BANK NV	8,000,000.00	8,345,760.00
	ABN AMRO BANK NV	8,000,000.00	7,826,240.00
	ADANI ABBOT POINT TERMIN	5,000,000.00	5,042,000.00
	AGL ENERGY LTD	7,000,000.00	7,171,780.00
	AIRPORT MOTORWAY TRUST	8,000,000.00	8,600,480.00
	AIRSERVICES AUSTRALIA	7,210,000.00	7,473,092.90
	AIRSERVICES AUSTRALIA	5,500,000.00	5,875,375.00
	ALE DIRECT PROPERTY TRUS	5,200,000.00	5,281,484.00
	AMP BANK LIMITED	5,000,000.00	5,003,200.00
	AMP BANK LIMITED FRN	3,600,000.00	3,729,780.00
	AMP WHOLESALE OFFICE FUN	17,000,000.00	17,391,680.00
	AQUASURE FINANCE PTY LTD	8,500,000.00	9,110,725.00
	AURIZON NETWORK PTY LTD	5,300,000.00	5,676,141.00
	AUSNET SERVICES HOLDINGS	5,740,000.00	6,223,078.40
	AUSNET SERVICES HOLDINGS	1,000,000.00	1,163,760.00
	AUSNET SERVICES HOLDINGS	8,750,000.00	9,334,500.00
	AUST & NZ BANKING FRN	8,500,000.00	8,678,585.00
	AUST & NZ BANKING FRN	5,000,000.00	5,164,700.00
	AUST & NZ BANKING FRN	6,200,000.00	6,330,076.00
	AUST & NZ BANKING GROUP	9,000,000.00	9,172,260.00
	AUST & NZ BANKING GROUP	1,500,000.00	1,551,990.00
	AUST & NZ BANKING GROUP	10,500,000.00	10,881,360.00
	AUST & NZ BANKING GROUP	9,500,000.00	9,944,220.00
	AUST & NZ BANKING GROUP	11,000,000.00	11,221,210.00
	AUST & NZ BANKING GROUP	10,000,000.00	9,878,500.00
	AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR	2,500,000.00	2,530,300.00
	AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR	3,100,000.00	3,232,835.00
	AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR	4,500,000.00	4,759,065.00
	AUSTRALIAN PRIME PROPERT	3,000,000.00	3,086,400.00
	AUSTRALIAN PRIME PROPERT	7,000,000.00	7,324,030.00
	AUSTRALIAN PRIME PROPERT	5,000,000.00	5,321,750.00
	AUSTRALIAN RAIL TRACK	5,500,000.00	6,039,935.00
	AUSTRALIAN RAIL TRACK	5,000,000.00	4,985,950.00
	AXA SA FRN	4,000,000.00	4,103,760.00
	BANK OF AMERICA CORP	4,690,000.00	4,851,476.70
	BANK OF AMERICA CORP	7,000,000.00	7,157,710.00
	BANK OF QUEENSLAND	12,500,000.00	12,794,750.00
	BANK OF QUEENSLAND L FRN	8,000,000.00	7,994,880.00
	BARCLAYS BANK PLC/AUST	7,910,000.00	7,939,267.00
	BARCLAYS BANK PLC/AUST	17,000,000.00	17,599,590.00
	BBI DBCT FINANCE PTY	1,000,000.00	1,019,940.00
	BENDIGO AND ADELAIDE FRN	2,300,000.00	2,338,088.00
	BHP BILLITON FINANCE LTD	10,000,000.00	9,729,800.00
	BHP FINANCE LTD	16,780,000.00	17,025,827.00
	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	13,000,000.00	13,075,530.00
	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	8,000,000.00	8,817,280.00
	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	6,000,000.00	6,701,220.00
	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	8,000,000.00	8,867,360.00
	BK OF QUEENSLAND	10,000,000.00	10,159,600.00
	BK TOKYO-MIT UFJ SYDNEY	2,400,000.00	2,387,904.00
	BMW AUSTRALIA FINANCE	11,000,000.00	10,970,190.00
	BNP PARIBAS/AUSTRALIA	6,958,000.00	7,202,364.96
	BNP PARIBAS/AUSTRALIA	7,600,000.00	7,826,860.00
	BNP PARIBAS/AUSTRALIA	7,300,000.00	7,573,531.00
	BNP PARIBAS/AUSTRALIA	6,000,000.00	5,978,400.00
	BNZ INTERNATIONAL FNDNG	9,300,000.00	9,612,201.00
	BP CAPITAL MARKETS PLC	11,100,000.00	11,420,568.00
	BP CAPITAL MARKETS PLC	3,000,000.00	3,135,060.00
	BPCE SA	4,500,000.00	4,625,955.00
	BPCE SA	5,100,000.00	4,983,108.00
	BRISBANE AIRPORT	4,500,000.00	5,220,360.00
	BRISBANE AIRPORT	3,000,000.00	3,287,670.00
	BWP TRUST	5,400,000.00	5,596,722.00
	CALTEX AUSTRALIA FIN LTD	7,600,000.00	8,483,348.00
	CANADIAN IMPERIAL BANK	5,000,000.00	5,127,800.00
	CATERPILLAR FIN AUSTRALI	3,750,000.00	3,811,762.50
	CATERPILLAR FIN AUSTRALI	8,000,000.00	8,248,960.00
	CIE FINANCEMENT FONCIER	1,000,000.00	1,005,130.00
	CIE FINANCEMENT FONCIER	1,500,000.00	1,575,915.00
	CITIGROUP INC	7,670,000.00	7,833,371.00
	CITIGROUP INC	6,100,000.00	6,424,093.00
	CITIGROUP INC	5,000,000.00	5,182,650.00
	COM BK AUSTRALIA	7,110,000.00	7,114,977.00
	COM BK AUSTRALIA	11,900,000.00	12,482,267.00
	COM BK AUSTRALIA	14,500,000.00	15,011,270.00
	COM BK AUSTRALIA	5,000,000.00	5,198,100.00
	COM BK AUSTRALIA	9,000,000.00	9,161,280.00
	COM BK AUSTRALIA	9,800,000.00	11,416,020.00
	COM BK AUSTRALIA	6,000,000.00	6,397,020.00
	COM BK AUSTRALIA FRN	2,000,000.00	2,017,780.00
	COMMONWEALTH PROP FUND	10,690,000.00	10,975,529.90
	COMMONWEALTH PROP FUND	5,000,000.00	5,294,650.00
	COMMONWEALTH PROP FUND	3,000,000.00	3,248,280.00
	CONNECTEAST FINANCE PTY	1,800,000.00	1,931,886.00
	CONNECTEAST FINANCE PTY	5,000,000.00	4,899,350.00
	CREDIT SUISSE SYDNEY	10,000,000.00	10,143,900.00
	CREDIT SUISSE SYDNEY	12,000,000.00	11,859,960.00
	CROWN GROUP FINANCE LTD	500,000.00	520,975.00
	DBNGP FINANCE CO PTY	2,800,000.00	2,826,320.00
	DBNGP FINANCE CO PTY	4,000,000.00	4,237,720.00
	DEXUS FINANCE PTY LTD	9,450,000.00	10,333,102.50
	DEXUS FINANCE PTY LTD	4,350,000.00	4,622,962.50
	DEXUS WHOLESALE PROPERTY	9,000,000.00	9,117,810.00
	DEXUS WHOLESALE PROPERTY	6,000,000.00	5,908,620.00
	DNB NOR BANK	11,000,000.00	11,347,820.00
	ELM BV (SWISS REIN) FRN	7,300,000.00	7,683,615.00
	ETSA UTILITIES FINANCE	5,000,000.00	5,214,500.00
	ETSA UTILITIES FINANCE	5,800,000.00	6,137,328.00
	EXPORT DEVELOPMNT CANADA	3,000,000.00	3,006,360.00
	EXPORT DEVELOPMNT CANADA	1,500,000.00	1,532,655.00
	EXPORT DEVELOPMNT CANADA	8,500,000.00	8,745,565.00
	EXPORT-IMPORT BK KOR	5,860,000.00	6,054,552.00
	EXPORT-IMPORT BK KOR	4,100,000.00	4,192,947.00
	FEDERATION CENTRES LTD	5,000,000.00	5,471,500.00
	FEDERATION CENTRES LTD	10,500,000.00	11,186,175.00
	FMS WERTMANAGEMENT	5,000,000.00	5,211,850.00
	FONTERRA COOPERATIVE GRO	10,600,000.00	10,901,464.00
	FONTERRA COOPERATIVE GRO	7,200,000.00	7,821,216.00
	GE CAP AUSTRALIA FUN FRN	3,500,000.00	3,514,595.00
	GE CAP AUSTRALIA FUNDING	10,420,000.00	10,525,346.20
	GE CAP AUSTRALIA FUNDING	8,000,000.00	8,387,040.00
	GE CAP AUSTRALIA FUNDING	4,630,000.00	5,079,989.70
	GE CAP AUSTRALIA FUNDING	8,720,000.00	9,439,574.40
	GE CAP AUSTRALIA FUNDING	3,000,000.00	3,297,330.00
	GLENCORE AUST HOLDINGS P	7,000,000.00	7,085,890.00
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	5,600,000.00	5,738,208.00
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	5,500,000.00	5,833,740.00
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	6,500,000.00	6,774,040.00
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	1,300,000.00	1,354,782.00
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	3,000,000.00	3,138,120.00
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	8,000,000.00	8,210,640.00
	GOODMAN AUSTRALIA INDUST	1,500,000.00	1,554,420.00
	GOODMAN AUSTRALIA INDUST	3,500,000.00	3,656,555.00
	GPT RE LTD	8,730,000.00	9,675,546.30
	GPT RE LTD	7,000,000.00	7,203,490.00
	GPT WHL OFFICE FD NO1	5,800,000.00	5,673,096.00
	GPT WHOLESALE SHOP CENTR	7,000,000.00	7,258,370.00
	HSBC BANK AUSTRALIA	5,000,000.00	5,357,400.00
	HSBC BANK AUSTRALIA FRN	3,000,000.00	3,018,900.00
	HSBC LTD SYDNEY	3,000,000.00	3,089,820.00
	ICPF FINANCE PTY LTD	8,500,000.00	8,752,025.00
	INCITEC PIVOT LTD	3,500,000.00	3,677,065.00
	ING BANK NV/SYDNEY	8,500,000.00	8,531,875.00
	ING BANK NV/SYDNEY	10,900,000.00	11,207,380.00
	ING BANK NV/SYDNEY	5,375,000.00	5,454,603.75
	ING BANK NV/SYDNEY	8,500,000.00	8,944,295.00
	INVESTA OFFICE FUND	5,000,000.00	5,166,800.00
	JP MORGAN CHASE & CO	7,850,000.00	8,069,643.00
	JP MORGAN CHASE & CO	5,500,000.00	5,691,125.00
	JP MORGAN CHASE & CO	3,930,000.00	4,019,839.80
	JPMORGAN CHASE & CO	5,400,000.00	5,440,662.00
	KOREA DEVELOPMENT BANK	8,450,000.00	8,742,539.00
	KOREA GAS CORP	7,500,000.00	7,520,925.00
	KOREA SOUTH-EAST POWER	12,500,000.00	13,501,625.00
	LEASEPLAN AUSTRALIA LTD	9,100,000.00	9,253,153.00
	LEND LEASE FIN LTD	4,500,000.00	4,697,325.00
	LEND LEASE FIN LTD	3,000,000.00	3,207,360.00
	LLOYDS BANK PLC	10,420,000.00	10,522,741.20
	LLOYDS BANK PLC	10,000,000.00	9,846,600.00
	MACQUARIE BANK LTD	10,550,000.00	10,376,136.00
	MACQUARIE UNIVERSITY	7,100,000.00	8,246,863.00
	MEMBERS EQUITY BANK FRN	1,500,000.00	1,495,905.00
	MET LIFE GLOB FUNDING I	1,300,000.00	1,347,151.00
	METLIFE GLOB FUNDING I	12,800,000.00	13,245,056.00
	METLIFE GLOB FUNDING I	8,000,000.00	8,284,240.00
	MIRVAC GROUP FINANCE LTD	2,300,000.00	2,424,706.00
	MIRVAC GROUP FUNDING LTD	4,500,000.00	4,711,905.00
	MIRVAC GROUP FUNDING LTD	5,000,000.00	5,395,950.00
	MORGAN STANLEY	7,000,000.00	7,577,010.00
	MORGAN STANLEY	4,500,000.00	4,922,280.00
	MUNICIPALITY FINANCE PLC	2,000,000.00	2,191,920.00
	NATIONAL AUSTRALIA B FRN	5,000,000.00	5,113,500.00
	NATIONAL AUSTRALIA B FRN	10,000,000.00	10,184,400.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	5,500,000.00	5,791,445.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	3,000,000.00	3,090,660.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	11,500,000.00	11,948,960.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	5,000,000.00	5,137,250.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	5,000,000.00	5,062,100.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	4,000,000.00	4,326,880.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	5,000,000.00	5,289,550.00
	NATIONAL BK OF ABU DHABI	6,610,000.00	6,868,517.10
	NATIONAL BK OF ABU DHABI	6,000,000.00	6,211,800.00
	NATIONAL CAPITL TRST III	3,000,000.00	2,948,670.00
	NATIONAL WEALTH MANA FRN	2,000,000.00	1,974,880.00
	NATIONAL WEALTH MANAGEME	6,000,000.00	6,296,580.00
	NATIONAL WEALTH MANAGEME	5,000,000.00	5,521,450.00
	NATIONAL WEALTH SUB	500,000.00	508,445.00
	NED WATERSCHAPBK	2,500,000.00	2,528,025.00
	NED WATERSCHAPBK	4,000,000.00	4,418,480.00
	NEDER FINANCIERINGS-MAAT	3,000,000.00	3,210,030.00
	NEDER FINANCIERINGS-MAAT	3,000,000.00	3,099,030.00
	NETWORK RAIL INFRA FIN	7,600,000.00	7,952,184.00
	NEW ZEALAND MILK PTY LTD	6,600,000.00	6,818,460.00
	NEW ZEALAND MILK PTY LTD	4,000,000.00	4,280,120.00
	NEWCASTLE PERMAN FRN	5,000,000.00	4,987,150.00
	NOVION PROPERTY GROUP	10,450,000.00	10,809,480.00
	NOVION PROPERTY GROUP	4,950,000.00	5,235,268.50
	OPTUS FINANCE PTY LTD	11,800,000.00	12,367,580.00
	OPTUS FINANCE PTY LTD	8,000,000.00	7,875,920.00
	PERTH AIRPORT PTY LTD	1,600,000.00	1,748,160.00
	PERTH AIRPORT PTY LTD	1,800,000.00	1,921,842.00
	POWERCOR AUSTRALIA FRN	2,900,000.00	2,899,826.00
	POWERCOR AUSTRALIA LLC	5,000,000.00	5,202,900.00
	QIC SHOPPING CENTRE FUND	7,000,000.00	7,225,470.00
	QIC SHOPPING CENTRE FUND	3,000,000.00	3,126,930.00
	QIC SHOPPING CENTRE FUND	3,000,000.00	3,199,650.00
	QPH FINANCE CO PTY LTD	2,350,000.00	2,538,235.00
	QPH FINANCE CO PTY LTD	1,000,000.00	1,040,530.00
	RABOBANK NEDERLAND AU	1,400,000.00	1,383,018.00
	RABOBANK NEDERLAND(AUST)	7,500,000.00	8,319,075.00
	RABOBANK NEDERLAND(AUST)	7,000,000.00	7,548,590.00
	ROYAL BK CANADA/SYD	7,000,000.00	6,945,400.00
	SCENTRE GROUP TRUST	5,000,000.00	5,471,350.00
	SCENTRE GROUP TRUST 2	9,800,000.00	10,268,636.00
	SCENTRE GROUP TRUST 2	3,000,000.00	3,139,500.00
	SCENTRE MGMT LTD	12,200,000.00	12,258,926.00
	SGSP AUSTRALIA ASSETS	5,500,000.00	5,516,610.00
	SGSP AUSTRALIA ASSETS	6,360,000.00	6,647,026.80
	SGSP AUSTRALIA ASSETS	3,800,000.00	4,041,072.00
	SHINHAN BANK	7,500,000.00	7,526,925.00
	SHOPPING CENTRES AUSTRAL	4,500,000.00	4,365,225.00
	STADSHYPOTEK AB	14,500,000.00	14,921,660.00
	STOCKLAND TRUST MGMNT	3,000,000.00	3,196,350.00
	STOCKLAND TRUST MGMNT	1,500,000.00	1,802,880.00
	SUN GROUP FINANCE PTY LT	5,000,000.00	5,060,100.00
	SUNCORP-METWAY	10,300,000.00	10,599,730.00
	SUNCORP-METWAY	9,500,000.00	9,752,890.00
	SUNCORP-METWAY	12,100,000.00	12,338,975.00
	SVENSKA HANDELSBANKEN	7,000,000.00	7,273,070.00
	SYDNEY AIRPORT FINANCE	2,000,000.00	2,238,600.00
	TELSTRA CORP LTD	7,000,000.00	7,180,110.00
	TELSTRA CORP LTD	6,800,000.00	7,111,644.00
	TELSTRA CORP LTD	2,200,000.00	2,636,942.00
	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	7,500,000.00	7,740,525.00
	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	6,500,000.00	6,746,675.00
	TRANSPOWER NEW ZEALAND L	4,000,000.00	4,112,120.00
	TRANSPOWER NEW ZEALAND L	2,490,000.00	2,763,999.60
	TRANSURBAN FINANCE CO PT	3,540,000.00	3,622,659.00
	UBS AG AUSTRALIA	8,000,000.00	8,176,160.00
	UNITED ENERGY DISTRIBUTI	5,000,000.00	5,230,450.00
	UNIV OF SYDNEY	3,700,000.00	3,970,470.00
	UNIVERSITY OF MELBOURNE	9,200,000.00	9,631,112.00
	VERO INSURANCE LTD FRN	500,000.00	501,615.00
	VERO INSURANCE LTD FRN	500,000.00	514,370.00
	VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	1,500,000.00	1,500,000.00
	VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	5,800,000.00	6,036,176.00
	VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	3,000,000.00	3,100,140.00
	VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	4,500,000.00	4,629,285.00
	WELLS FARGO & COMPANY	14,000,000.00	14,435,820.00
	WELLS FARGO & COMPANY	10,000,000.00	10,228,900.00
	WELLS FARGO & COMPANY	8,420,000.00	9,048,132.00
	WELLS FARGO & COMPANY	4,000,000.00	4,125,000.00
	WELLS FARGO BANK NA	2,950,000.00	3,140,039.00
	WESFARMERS LTD	11,300,000.00	11,764,543.00
	WESFARMERS LTD	6,500,000.00	7,165,925.00
	WESFARMERS LTD	7,300,000.00	7,694,784.00
	WESFARMERS LTD	5,000,000.00	4,987,350.00
	WESTPAC BANKING	1,500,000.00	1,552,095.00
	WESTPAC BANKING	10,200,000.00	10,832,808.00
	WESTPAC BANKING	8,000,000.00	8,399,440.00
	WESTPAC BANKING	3,000,000.00	3,160,260.00
	WESTPAC BANKING	8,500,000.00	8,798,435.00
	WESTPAC BANKING	9,000,000.00	9,435,600.00
	WESTPAC BANKING	5,000,000.00	4,973,100.00
	WESTPAC BANKING	8,000,000.00	9,318,160.00
	WESTPAC BANKING	9,900,000.00	10,907,523.00
	WESTPAC BANKING FRN	2,230,000.00	2,290,232.30
	WESTPAC BANKING FRN	2,800,000.00	2,793,308.00
	WOOLWORTHS LTD	7,700,000.00	7,906,360.00
	WOOLWORTHS LTD	8,700,000.00	9,434,106.00
社債券小計		1,615,643,000.00	1,678,996,423.01
			(152,822,254,422)
オーストラリアドル小計			3,496,677,465.17	3,739,656,691.50
				(340,383,552,059)
	合計 (外貨建証券の邦貨換算額)			340,383,552,059
				(340,383,552,059)

(注)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

有価証券明細表注記 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
オーストラリアドル	国債証券	14銘柄	10.7%	100.0%
	地方債証券	59銘柄	28.4%
	特殊債券	76銘柄	16.0%
	社債券	261銘柄	44.9%

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

債券関連 「(3)注記表(その他の注記)3 デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項 債券関連」において使用した表が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められている項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。

通貨関連 「(3)注記表(その他の注記)3 デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項 通貨関連」において使用した表が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められている項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。