日米4資産スマートバランスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 26,943,325 |
| 親投資信託受益証券 | 2,010,095,684 |
| 流動資産計 | 2,037,039,009 |
| 資産の部合計 | 2,037,039,009 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 528,301 |
| 未払委託者報酬 | 6,340,104 |
| その他未払費用 | 46,432 |
| 流動負債計 | 6,914,837 |
| 負債の部合計 | 6,914,837 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,006,969,188 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,154,984 |
| 純資産の部合計 | 2,030,124,172 |
| 負債・純資産合計 | 2,037,039,009 |
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