日米4資産スマートバランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月7日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月9日-平成28年1月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月8日 | 2016年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,500,505 | 28,106,309 |
| 親投資信託受益証券 | 2,006,332,113 | 2,002,650,680 |
| 流動資産計 | 2,029,832,618 | 2,030,756,989 |
| 資産の部合計 | 2,029,832,618 | 2,030,756,989 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 29,929 | － |
| 未払受託者報酬 | 530,049 | 550,920 |
| 未払委託者報酬 | 6,361,147 | 6,611,580 |
| その他未払費用 | 46,583 | 48,425 |
| 流動負債計 | 6,967,708 | 7,210,925 |
| 負債の部合計 | 6,967,708 | 7,210,925 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,004,446,181 | 2,007,342,749 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,418,729 | 16,203,315 |
| 純資産の部合計 | 2,022,864,910 | 2,023,546,064 |
| 負債・純資産合計 | 2,029,832,618 | 2,030,756,989 |
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